PDF《伟恒生物》

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2017 年度报告 伟恒生物 NEEQ :

834056 陕西伟恒生物科技股份有限公司 Shanxi Wei Heng Biotechnology Co.

,Ltd

2 公司年度大事记

2017 年2月17 日,伟恒生物被评为 大荔县明星企业.

2017 年5月,公司申请

4 项专利,其 中发明专利

2 项, 实用新型专利

2 项.

2017 年12 月,公司收购陕西通用纳 米科技有限公司 51%股权,通用纳米 成为公司控股子公司.通用纳米第一 条微米金属粉制备设备完成安装调 试,并试生产出第一批微米级钛粉. 经西北工业大学材料学院/陕西省材 料分析研究中心检测, 达到微米级别.

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

28 第十一节 财务报告.32

4 释义 释义项目 释义 公司/伟恒生物 指 陕西伟恒生物科技股份有限公司 嘉和恒久 指 奎屯嘉和恒久棉业有限公司,公司全资子公司 通用纳米 指 陕西通用纳米科技有限公司,公司控股子公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 《陕西伟恒生物科技股份有限公司章程》 三会议事原则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 萃取 指 萃取是利用相似相溶原理,用液态的萃取剂处理与之不互 溶的双组分或多组分混合物,实现组分分离的传质分离过 程,是一种广泛应用单元操作. 金属纳米粉 指 指粒径尺度范围在 1~100nm,且呈现出与常规金属材料有 显著差别的特殊物理化学效应的新型粉体材料.在纳米尺 度内,它具有不同于宏观物体和单个原子的磁、光、电、 声、热、力及化学等方面奇异特性,人们可根据自己的意 愿创造出特殊性能的新材料. 报告期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 上年度、上年同期 指2016 年1月1日至

2016 年12 月31 日5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人常惠茹、主管会计工作负责人王掌印及会计机构负责人(会计主管人员)王掌印保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 金属纳米粉新业务的开展不及预期的 风险 报告期内,公司股东及管理层通过市场调研,决定涉足纳米科 技领域之金属纳米粉的生产制造业务.由于公司之前未有相关 生产经验,可能导致公司在生产初期产能和质量不稳定. 药媒用脱酚棉籽蛋白市场推广不及预 期的风险 目前公司生产的可作为有机氮源用于发酵工业培养基的药媒用 脱酚棉籽蛋白,在新客户处推广需要经过摇瓶试验及小试、中 试等多次生产实验合格后才能被大规模应用到发酵工业生产 中,整个试验周期长、流程复杂,发酵结果亦受其他培养基组 分及环境、温度等诸多因素的影响,尽管公司研发中心技术人 员主动为客户提供上门技术支持,公司药媒用脱酚棉籽蛋白在 新客户处推广过程中仍有可能出现不及预期、试验次数增加、 推广周期延长乃至推广失败的风险,如若发生上述情况,有可 能给公司经营业绩带来不利影响. 新产品研发失败风险 公司高度重视自主研发,公司研发部门致力于工艺、设备的优 化与新产品的开发.新产品的开发有助于提高产品产值.然而, 在新产品开发过程中,有可能出现开发效果不及预期,开发周 期延长,以及开发失败的风险,如若发生上述情况,有可能导 致公司研发投入的损失,也有可能导致公司产品体系升级或产 值提高不及预期. 原材料价格波动的风险 公司属于制造型企业,直接材料成本占公司生产成本的 75%以上.公司生产所需原材料主要为棉籽,近年来,原材料价格有 一定程度的波动,虽然公司可以通过采购政策、与客户协商适 当提高产品价格等方法减少原材料价格波动对公司成本的影

6 响,但如果未来原材料价格不确定性,将对公司的生产经营及 盈利产生不利影响 环保政策影响的风险 根据地方政府和当地环保部门的要求,公司需将原有燃煤锅炉 改为燃气锅炉,但前提条件是政府将天然气管道铺设到位.如 果政府铺设天然气管道和通气时间进度不及预期,将会造成公 司无法如期安装新燃气锅炉,可能导致棉籽加工业务无法及时 恢复生产. 本期重大风险是否发生重大变化: 是7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 陕西伟恒生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanxi Wei Heng Biotechnology Co.,Ltd 证券简称 伟恒生物 证券代码

834056 法定代表人 常惠茹 办公地址 陕西省渭南市大荔县官池镇国家农业科技园区

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 耿军生 职务 董事会秘书 电话 0913-3662918 传真 0913-3662918 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.vheng.cn 联系地址及邮政编码 陕西省渭南市大荔县官池镇国家农业科技园区

715100 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006-12-31 挂牌时间 2015-11-19 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C13 农副食品加工业 主要产品与服务项目 公司是一家专业从事棉籽资源综合开发利用的企业,主营业务为 棉籽深加工产品的开发、生产和销售以及棉籽的销售.公司目前 主要生产棉籽蛋白、棉籽油、棉短绒、棉籽壳、皂角等棉籽深加 工产品. 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 47,810,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 常惠茹 实际控制人 常惠茹

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91610500794149615R 否 注册地址 大荔县官池镇国家农业园区 否 注册资本 47,810,000 否

五、 中介机构 主办券商 中原证券 主办券商办公地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路

10 号中原广发金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 于洋、肖中友 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街

1 号东塔楼

15 层

六、 报告期后更新情况 √适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变 动指引》及其过渡期有关事项的问答,公司普通股股票转让方式于

2018 年1月15 日由协议转让自 动变更为集合竞价交易.

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 145,494,201.58 133,326,541.47 9.13% 毛利率% -11.38% 24.78% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -27,321,186.08 20,650,291.19 -232.30% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -28,696,435.07 19,757,791.19 -245.24% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) -26.55% 19.44% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) -27.97% 18.60% - 基本每股收益 -0.57 0.43 -232.30%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 183,760,776.75 175,011,116.90 5.00% 负债总计 73,228,644.88 58,433,220.45 25.32% 归属于挂牌公司股东的净资产 89,256,710.37 116,577,896.45 -23.44% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.87 2.44 -23.36% 资产负债率%(母公司) 38.76% -34.91% - 资产负债率%(合并) 39.85% 33.39% - 流动比率 1.67 2.61 - 利息保障倍数 -8.48 13.97 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 54,243,182.34 -530,375.03 -10,327.33% 应收账款周转率 3.83 4.67 - 存货周转率 2.93 1.12 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 5.00% 27.62% - 营业收入增长率% 9.13% -7.68% - 净利润增长率% -232.42% 63.95% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 47,810,000 47,810,000.00 0% 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动性资产处置损益 -184,582.65 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 2,733,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -298,113.97 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 -50,160.21 非经常性损益合计 2,200,743.17 所得税影响数

0 少数股东权益影响额(税后) 735,000.00 非经常性损益净额 1,465,743.17

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 公司是一家专业从事棉籽资源综合开发利用的企业,主营业务为棉籽深加工产品的开发、生产和销 售以及棉籽的销售.报告期内,公司主营业务未发生变化. 公司依赖先进的一次性低温萃取、两步法 脱酚及油脂 长混 的碱炼工艺等,自成立以来一直致力于为纺织、油脂、医药、饲料、牧场、养殖户 等各类客户提供高品质、性能优越的棉籽蛋白、棉籽油、棉短绒、棉籽壳等棉籽深加工产品.报告期内, 公司根据棉籽的季节性特点,主要采用 集中采购 加 计划式生产 的模式生产各类棉籽深加工产品, 主要通过直接向各类终端用户销售产品获取收入、利润及现金流. 报告期内,公司为充分利用自身的 棉籽采购优势,根据公司资金实力适度扩大棉籽采购量,通过棉籽销售获取一部分收入、利润及现金流, 公司棉籽销售的主要客户为棉籽油生产企业、奶牛场和个人,销售模式为直接销售和间接销售. 报告期内,公司商业模式没有变化. 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 √否 主营业务是否发生变化 是 √否 主要产品或服务是否发生变化 是 √否 客户类型是否发生变化 是 √否 关键资源是否发生变化 是 √否 销售渠道是否发生变化 是 √否 收入来源是否发生变化 是 √否 商业模式是否发生变化 是 √否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划 报告期内, 公司实现营业收入 145,494,201.58 元, 较上年同期增加 9.13%;

实现净利润 -27321186.08 元,较上年同期降低 -232.30%;

报告期末,公司总资产 183,760,776.75 元,较上年期末增加 5.00%;

期末净资产 89,256,710.37 元,较上年期末降低 -23.44%.

1、销售方面:2017 年,公司实现销售收入 145,494,201.58 元.报告期内受产业结构调整影响,公 司经营业绩亏损, 受到国家铁腕治霾影响及棉籽销售购销价格倒挂影响,再加上

2017 年度新疆气候反常, 雨雪天气比往年同期大幅增加,公司存货由于大量雨雪导致部分棉籽坏掉,致使公司亏损.

2、研发方面:报告期内,公司申请

4 项专利,其中

2 项发明专利,2 项实用新型................