PDF《控股股东及其他关联方》

1 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 陕西省天然气股份有限公司 东会陕核[2013]001 号2关于陕西省天然气股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 目目录录内容页码

一、关于陕西省天然气股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明・ ・1―2

二、上市公司

2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・3

三、上海东华会计师事务所有限公司营业执照复印件

四、上海东华会计师事务所有限公司执业证书复印件

五、上海东华会计师事务所有限公司执行证券期货相关业务许可证复印件

六、上海东华会计师事务所有限公司经办注册会计师资格证书复印件

3 中国 上海 TEL:86-21

64458590 陕西五联分所 TEL:86-29 82306506-9 太原路

87 号(甲) FAX:86-21

64663920 西安市含光南路

261 号FAX:86-29

82306510 邮政编码:200031 E-mail:dhkjh@online.

sh.cn 邮政编码:710065 E-mail:[email protected] (机密) 关于陕西省天然气股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 东会陕核[2013]001 号 陕西省天然气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了陕西省天然气股份有限公司(下称"天然气公司" )财 务报表,包括

2012 年12 月31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表,2012 年 度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并股东 权益变动表和母公司股东权益变动表以及财务报表附注, 并于

2013 年4月18 日出 具了东会陕审[2013]002 号标准无保留意见的审计报告. 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会 《关于规范上 市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 (证监发[2003]56 号) 的要求, 天然气公司编制了后附的上市公司

2012 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况汇总表(下称"汇总表" ) . 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实、合法和完整是天然气公司管理层 的责任.我们对汇总表所载资料与我们审计天然气公司

2012 年度财务报表所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面未发现不

4 一致.除了对天然气公司实施

2012 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有 关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序. 为了更好地理解天然气公司

2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况, 后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读. 本专项说明仅供天然气公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的, 天然气公司及其他第三者因不当使用本报告所造成的一切后果,与签字注册会 计师及其所在的会计师事务所无关. 我们同意将本专项说明作为天然气公司年度报 告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露. 上海东华会计师事务所有限公司 中国注册会计师: 韦晓峰 中国・上海 中国注册会计师: 丰学义 二一三年四月十八日

5 上市公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编制单位:陕西省天然气股份有限公司 单位:人民币万元 资金占用方类 别 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公 司核算 的会计 科目 2012年期 初占用资 金余额 2012年度占 用累计发生 金额 2012年度偿 还累计发生 金额 2012年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 往来性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 陕西省燃机热电有限 公司 公司实际控制 人控制之公司 应收账款15.16 15.16 天然气销售经营性占用 小计 - - - 15.16 - - 15.16 关联自然人及 其控制的法人 陕西燃气集团有限公 司 公司董事长控 制之公司 其他应收款 60.50 60.50 - 代收代付工资及社保等职工薪酬 非经营性占用 渭南市天然气公司 公司高管控制 之公司 应收账款157.17 11,016.25 11,156.30 17.12 天然气销售经营性占用 小计 - - - 157.17 11,076.75 11,216.80 17.12 其他关联人及 其附属企业 小计 - - - 上市公司的子 公司及其附属 企业 陕西城市燃气产业发 展有限公司 全资子公司 其他应收款 343.02 369.67 712.69 - 代收代付工资及社保等职工非经营性占用