PDF《陕西省天然气股份有限公司》

证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2013-029 陕西省天然气股份有限公司

2013 年1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

根据 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》 , 我公司对

2013 年1-6 月募集资金存放与使用情况作以下报告:

一、募集资金的基本情况

(一)募集资金的数额和到位时间 本公司根据中国证券监督管理委员会出具的 证监许可[2008]924 号 文《关于核准陕西省天然气股份有限公司首次公开发行股票的批复》 , 并经深圳证券交易所同意,由保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公 司,通过深圳证券交易所公开发行人民币普通股 A 股10,000 万股.本次 发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相 结合的方式,其中 2,000 万股向询价对象配售,其余 8,000 万股于

2008 年7月31 日通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行, 每股面值

1 元, 每股发行价为人民币 10.59 元,募集资金总额为人民币 105,900 万元,扣 除实际发生的保荐承销费等与发行上市有关的费用 44,964,106.92 元后, 实际募集资金净额为人民币 1,014,035,893.08 元. 截至

2008 年8月5日止的上述资金到位情况已经上海东华会计师事务所有限公司出具的东会 陕验[2008]002 号验资报告予以验证.

(二)以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额 本公司以前年度使用募集资金 970,385,266.56 元 (未含

2012 年永久 转为流动资金的 40,382,582.20 元) ,全部用于投资募集资金项目,其中 用于置换募集资金投资项目先期使用自筹资金的为 220,143,900.00 元, 用于直接投资募集资金项目的为 750,241,366.56 元. 公司募集资金

2013 年1―6 月使用 583,354.58 元,全部用于投资募 集资金项目.截止

2013 年6月30 日,公司募集资金专用账户余额为 15,279,047.37 元,募集资金余额应为 14,652,274.55 元,实际结存余额 比应结存余额多 626,772.82 元,差异原因如下表: 项目金额备注募集资金应结存数 14,652,274.55 加:募集资金专户存款利息收入 627,924.86

2012 年1月1日―2013 年6月30 日新产生的金额,2012 年前的 累计数已永久转作流动资金. 减:募集资金专户手续费支出 1,152.04 募集资金实际结存数 15,279,047.37

二、募集资金管理情况

(一)募集资金在各银行账户的存储情况 本公司根据 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《首 次公开发行股票并上市管理办法》 、 《上市公司证券发行管理办法》 、 《深圳 证券交易所股票上市规则》 、 《中小企业板上市公司募集资金管理细则》 和中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》 精神制定了《陕西省天然气股份有限公司募集资金管理办法》 ,对募集资 金实行专户存储制度. 本公司董事会为本次募集资金在中信银行西安经济 技术开发区支行、招商银行股份有限公司西安雁塔路支行、兴业银行股份 有限公司西安分行开立了三个专项存款账户;

同时为解决募集资金投资项 目小额支出报销的及时性, 公司根据资金计划从专项存款账户提取小额现 金,与自有现金分开保管.截止