PDF《天风证券股份有限公司》

2013 年4月25 日出具 《江 苏心日源建筑节能科技有限公司拟整体改制为股份有限公司评估项目资产评估 报告》 (苏华评报字[2013]第027 号) ,确认基准日心日源有限经评估后的净资产 值为 12,983,700 元.根据上海上会会计师事务所出具的《审计报告》 (上会师报 字[2013]第1024 号) ,截至

2012 年12 月31 日,江苏心日源建筑节能科技有限 公司净资产为 10,345,559.46 元.2013 年5月14 日,公司取得了江苏省工商行政 管理局核发的注册号为

320594000178742 的《企业法人营业执照》,公司住所为 苏州工业园区展业路

18 号中新生态大厦 A16F(后变更为苏州工业园区展业路

18 号中新生态大厦 A6F),法定代表人为黄晨东,注册资本

1000 万元人民币. 公司自设立以来,每年均完成了工商年检,公司整体变更前两年内,业务明 确,董事、高级管理人员等均没有发生重大变化,实际控制人没有发生变更.在 公司股份制变更过程中, 有限公司按公司账面净资产值折股整体变更为股份有限 公司,按照全国股份转让系统公司颁布的《业务规则》的规定,公司存续期可自 有限公司成立之日起计算,可认定公司存续已满两年. 因此,项目小组认为公司满足 公司依法设立且存续满两年 的要求.

(二)公司业务明确,具有持续经营能力 根据《挂牌公司管理型行业分类指引》 ,公司属于 科技推广和应用服务业 中的 节能技术推广服务 (7514) .根据中国证监会发布的《上市公司行业分类 指引》 (2012 年修订) ,公司属于 M 类 科学研究和技术服务业 中 科技推广和 应用服务业 (M75) .根据《国民经济行业分类》 (GB/T 4754-2011) ,公司属于 M 类 科学研究和技术服务业 中的 节能技术推广服务业 (M7514) .公司主营 业务为建筑节能系统的设计、咨询、实施与推广. 江苏心日源建筑节能科技股份有限公司 推荐报告 天风证券股份有限公司 第3页公司是一家经国家发改委备案的建筑节能服务高新技术企业, 主要从事建筑 节能改造系统和节能产品的研发、设计、咨询、实施与推广.公司集节能环保、 自主创新于一体,一是利用新设备、新技术、新工艺等对节能系统进行优化和集 成,达到技术节能;

二是利用自己研发的能源管理平台及技术经验,进行能源使 用数据挖掘、分析并进行远程控制,提高能源利用效率;

三是自主研发节能产品 并进行市场推广.公向主要依靠地源热泵中央空调系统,已形成 既有建筑节能 改造+新建建筑节能改造+推广自主研发的节能产品 并行的业务模式,可为客 户提供包括节能诊断、节能项目设计、原材料和设备采购、监测、培训、运行管 理等较为完善的服务. 根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司最近两年及一期的审计 报告显示,2013 年度、2014 年度、2015 年1-6 月份的主营业务收入分别为 23,252,940.28 元、43,883,340.11 元、19,066,302.50 元,分别占营业收入的 100%、 100%、100%,公司主营业务突出,具有持续经营能力. 根据项目小组的尽职调查结果,公司所处行业符合国家产业政策导向;

商业 模式及盈利模式清晰;

公司提供的产品和服务具备较为明显的竞争优势,能够为 公司带来稳定且持续增长的收入. 综上,公司符合 业务明确,具有持续经营能力 的要求. (........