PDF《公司代码：600395 公司简称》

600395 盘江股份

2019 年第一季度报告

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三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 序号主要报表项目 期末余额/本 期金额 年初余额/上 期金额 变动比 例(%) 变动原因说明

1 预付款项 99,739,863.02 60,226,915.31 65.61 主要是预付采购款增加.

2 其他流动资产 6,628,072.89 4,744,330.37 39.71 主要是预缴个人所得税较年初增加.

3 应交税费 171,561,609.46 105,832,039.85 62.11 主要是应交企业所得税较年初增加.

4 专项储备 379,180,731.84 281,237,530.63 34.83 主要是本期专项储备提取 10,783.61 万元,使用 989.29 万元所致.

5 财务费用 30,569,499.15 20,448,243.37 49.50 主要是本期短期借款增加,利息费用相 应增加所致.

6 资产减值损失 -439,763.20 -309,841.40 41.93 主要是本期领用已计提存货跌价准备 物资,转回存货跌价准备所致.

7 其他收益 1,024,900.66 29,441,369.64 -96.52 主要是本期可确认为其他收益的政府 补助减少所致.

8 投资收益 (损失以 - 号填列) 6,024,769.05 9,399,604.81 -35.90 主要是本期按权益法确认的投资收益 减少所致.

9 资产处置收益(损 失以 - 号填列) 5,086.33 -100.00 主要是本期未产生资产处置收益.

10 营业外收入 120,200.00 2,698,331.07 -95.55 主要是同期收到补偿款

244 万元所致.

11 营业外支出 800,898.04 1,405,853.44 -43.03 主要是对外支付的各项补偿费用减少所致.

12 少数股东损益 -87,621.01 5,196.31 不适用 主要是本期按股权比例确认的少数股 东损益亏损所致.

13 收到其他与经营 活动有关的现金 35,924,912.28 82,175,206.09 -56.28 主要是上期收到棚改购房款 6,055.33 万元,稳岗补贴 918.66 万元,收到电煤补 贴及过电厂新能奖励款 449.80 万元. 本 期收到瓦斯抽采利用补贴 2,283 万元, 收到稳岗补贴 550.87 万元, 煤矿智能机 械化改造奖补资金

51 万元.

14 支付其他与经营 活动有关的现金 50,091,468.14 36,682,058.58 36.56 主要是同期代付棚改房住房公积金 1,555.42 万元所致.

15 收回投资收到的 现金 2,952.55 110,000,000.00 -100.00 主要是同期收回短期理财本金 10,000 万元,委托贷款本金 1,000 万........