PDF《舞阳钢铁有限责任公司公司债券 2008 年年度报告》

三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 2,114,920,000.00 973,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 5,350,000.00 49,300,000.00 筹资活动现金流入小计 2,120,270,000.00 1,022,300,000.00 偿还债务支付的现金 680,760,000.00 550,878,800.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 226,613,813.43 183,297,558.04 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 - 35,849,625.00 支付其他与筹资活动有关的现金 1,048,000.00 - 筹资活动现金流出小计 908,421,813.43 734,176,358.04 筹资活动产生的现金流量净额 1,211,848,186.57 288,123,641.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -69,870,674.50 -3,249,019.71

五、现金及现金等价物净增加额 786,919,274.77 -526,066,564.86 加:期初现金及现金等价物余额 785,585,224.90 1,311,651,789.76

六、期末现金及现金等价物余额 1,572,504,499.67 785,585,224.90 9 ........