PDF《杭州钢铁股份有限公司》

(一)具体计划

1、理财产品品种:为控制风险,投资品种为安全性高、流动性好、有保本 约定的理财产品, 且该等理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非 募集资金或用作其他用途.

2、实施主体:杭州钢铁股份有限公司、宁波钢铁有限公司.

3、实施方式:在授权的投资额度范围内,董事长行使该项投资决策权并签 署相关合同文件,由财务总监负责组织实施.

4、投资额度:杭州钢铁股份有限公司使用闲置募集资金最高额度不超过人 民币122,000万元,宁波钢铁有限公司使用闲置募集资金最高额度不超过人民币 48,000万元,在上述额度范围内,资金可以滚动使用.

5、使用期限:自公司股东大会审议通过之日起 12个月内.

6、资金来源:闲置募集资金.

(二)风险控制措施

1、公司财务部根据募集资金使用情况及公司未来资金使用计划,针对理财 产品的安全性、 期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务总监进行审核后提 交董事长审批;

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的 进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控 制投资风险;

3、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督;

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可 以聘请专业机构进行审计.

(三)对公司经营的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用闲置 募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,不影响募集资金项 目建设和募集资金使用;

2、通过进行适度的保本型理财产品投资,可以提高资金使用效率,获取良 好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益.

四、募集资金投向变更的情况 截至本核查意见出具日,上市公司不存在变更募投项目的资金使用情况.

五、闲置募集资金补充流动资金的情况 2016年11月25日,经公司第七届董事会第一次会议审议通过,公司拟以不超 过人民币115,100.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会 审议通过之日起不超过12个月.2017年11月23日,公司已将上述用于暂时补充流 动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户. 2017年4月20日,经公司第七届董事会第五次会议审议通过,公司拟用宁波 钢铁有限公司45,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事 会审议通过之日起不超过12个月.2018年4月13日,公司已将上述用于暂时补充 流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户. 2018年5月25日,经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,公司拟使用 45,000.00万元的闲置募集资金暂时补充子公司宁波钢铁有限公司流动资金, 使用 期限自董事会审议通过之日起不超过12个月.2019年5月20日,宁波钢铁有限公 司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户.

六、独立董事、监事会意见 2019年6月3日, 公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》 ,同意公司使用不超过122,000万元闲置募集资 金进行短期现金管理,公司全资子公司宁波钢铁有限公司拟使用不超过48,000万 元闲置募集资金进行短期现金管理, 使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月内, 资金可在上述额度内滚动使用.公司独立董事对此发表了明确同意意 见. 2019年6月3日,公司第七届监事会第十九次会议审议通过了 《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》 ,同意公司使用不超过122,000万元闲置募集资金 进行短期现金管理,公司全资子公司宁波钢铁有限公司拟使用不超过48,000万元 闲置募集资金进行短期现金管理, 使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12 个月内,资金可在上述额度内滚动使用.