PDF《央企信托·盐城盐都区集合资金信托计划》

73 - 第十部分、可行性结论.76 - 央企信托.盐城盐都区集合资金信托计划尽职调查报告 -

4 - 第一部分、信托要素 我部基于与盐城市政府长期的合作关系,我部门拟与盛州集团和盐都国投合作,盐 高新提供连带责任担保.我部遵循双人调查、实地查看、真实反映的原则,对信托计划 项下的交易主体、投融资项目、增信措施等进行尽职调查,完成交易模式和交易结构的 设计,并经分析整理后形成尽职调查报告. 信托要素 内容 信托名称: 央企信托-盐城盐都区集合资金信托计划 信托目的(除投资类信托外,均应说 明融资用途): 我部设立央企信托-盐城盐都区集合资金信 托计划,用于向盐城盛州集团有限公司受让 其与盐城电商快递产业园投资发展有限公司 往来形成的约6.46亿元应收账款,资金用于 补充企业流动资金. 项目来源(主动管理类和通道类项目 均应说明项目实际来源): 业务部门自主开发 委托人名称或范围: 符合要求的合格投资者 受益人名称、受益人收益的计算方法、 支付期间及方法: 受益人:固定收益率[ ]%/年, 每半年及受益人到期退出时分配受益人收益 保管人名称、保管费计算方法、支付 期间及方法: 保管人: 保管费: /年 支付期间及方法:各期信托计划年度分配时 支付一次 信托规模: 5亿元 信托期限: 各期期限不超过2年 推介机构名称、推介费计算方法、支 付期间及方法: 主要保障措施:

1、盐都国投作为共同还款人;

2、盐城高新提供连带责任担保;

信托报酬、支付期间及方法(不包含 增值税): 央企信托.盐城盐都区集合资金信托计划尽职调查报告 -

5 - 增值税的承担方式: 信保基金的缴纳方式: 暂定由融资人缴纳 信托财产管理、运用和处分的具体方 法或安排 用于补充流动资金. 信托财产管理中风险的揭示和承担: 主动管理类业务 信托当事人约定的其他事项: 是否签订信托计划的 代销协议: 否 是否关联交易: 否 是否异地推介: 否 是否创新业务: 否 业务标准 项目情况 区域与层级类别 长三角地区区县级平台(支持开展类) 交易对手是否满足要求 是 担保方是否满足要求 是 融资规模是否满足区域集中度和客户 集中度要求 是 央企信托.盐城盐都区集合资金信托计划尽职调查报告 -

6 - 第二部分、信托资金投向的业务模式或交易结构

一、信托资金投向的交易结构.

(一)信托资金投入. 信托资金用于补充企业流动资金.

(二)信托资金的退出. 信托资金的退出步骤:

1、信托计划退出的第一还款来源为盛州集团的经营收入,按期还本付 息;

2、信托计划退出的第二还款来源为盐都国投的经营收入,按期还本付 息;

3、信托计划退出的第三还款来源为盐城高新为信托计划提供连带责 任担保,具体以《保证合同》的约定为准.

(三)后续管理. 1)关注盛州集团、盐都国投、盐城高新的财务状况、资金用款情况、 付款情况. 2) 及时编制季度管理报告及清算报告,通知各受益人. 3) 本信托计划在信息披露方面按照公司的相关规定进行信息披露.

二、流程图. 整体交易结构为: 央企信托.盐城盐都区集合资金信托计划尽职调查报告 -

7 - 央企信托 保证 保管发行受让应收款 投向盐都区信托计 划 盐城高新 盛州集团 合格投资者 商业银行 补充流动资金 认购 本金及收益 保管费报酬盐都国投 还本付息 共同还款人