PDF《公司代码：601086 公司》

2018 年第一季度报告

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19 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东) 持股情况表 单位:股 股东总数(户) 59,502 前十名股东持股情况 股东名称 (全称) 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 张国芳 280,500,000 42.12 280,500,000 无-境内自然人 张春芳 139,400,000 20.93 139,400,000 无-境内自然人 张辉 40,050,000 6.01 40,050,000 无-境内自然人 张辉阳 40,050,000 6.01 40,050,000 无-境内自然人 吕月芳 4,000,000 0.60 4,000,000 无-境内自然人 蒋勇 2,000,000 0.30 2,000,000 无-境内自然人 邹荣 700,000 0.11 - 无-境内自然人 张世国 680,000 0.10 - 无-境内自然人 陈磊 648,700 0.10 - 无-境内自然人 王海胜 519,200 0.08 - 无-境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 邹荣 700,000 人民币普通股 700,000 张世国 680,000 人民币普通股 680,000 陈磊 648,700 人民币普通股 648,700 王海胜 519,200 人民币普通股 519,200 陈仕球 518,321 人民币普通股 518,321 朱国华 490,000 人民币普通股 490,000 高伟 458,500 人民币普通股 458,500 饶晖 457,800 人民币普通股 457,800 戴晓 394,000 人民币普通股 394,000 陶奉军 392,100 人民币普通股 392,100 上述股东关联关系或一致行动的 说明

1、公司前十名股东中,张国芳先生与张春芳女士为夫妻关系, 张辉女士系张国芳先生、张春芳女士之女,张辉阳先生系张国 芳先生、张春芳女士之子.张国芳、张春芳、张辉、张辉阳为 一致行动人.

2、除上述说明外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人. 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 无2018 年第一季度报告

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19 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表 适用 √不适用

三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 单位:元 资产负债表项目 本期数 年初数 增加额 增长率 其他流动资产 376,821.60 16,266,414.87 -15,889,593.27 -97.68% 预收账款 41,692,922.41 22,364,487.94 19,328,434.47 86.42% 应付职工薪酬 1,111,444.10 10,493,242.04 -9,381,797.94 -89.41% 应交税费 29,467,488.63 22,376,248.47 7,091,240.16 31.69%

1、报告期末,其他流动资产比期初减少1,588.96万元,下降97.68%,主要为增值税 进项税留底及预交所得税冲减完毕.

2、报告期末,预收账款比期初增加1,932.84万元,上涨86.42%,主要为会员卡未消 费数增加.

3、报告期末,应付职工薪酬比期初减少938.18万元,下降89.41%,主要为计提年终 奖已发放.

4、报告期末, 应交税金比期初增加709.12万元, 上涨31.69%, 主要为未交税金增加. 单位:元 利润表项目 本期数 上年同期数 增长额 增长率 财务费用 -396,501.20 2,857,795.09 -3,254,296.29 -113.87% 投资收益 7,529,725.71 -7,529,725.71 -100.00% 营业外收入 547,339.94 167,404.67 379,935.27 226.96% 营业外成本 30,830.61 61,338.83 -30,508.22 -49.74%

5、 报告期末,财务费用比上年同期减少325.43万元,下降113.87%,主要为集团流动 资金较大,利息收入增加.

6、 报告期末,投资收益比上年同期减少752.97万元,下降100%,主要为本年度未收 到国泰君安分红.