PDF《公司代码：601086 公司》

7、 报告期末,营业外收入比上年同期增加37.99万元,上涨226.96%,主要为集团计 提银川双宝公司违约金34.43万元.

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8、 报告期末,营业外支出比上年同期减少3.05万元,下降49.74%,主要为支付赔偿 减少. 单位:元 现金流量项目 本期数 上年同期数 增长额 增长率 经营活动产生的现金流量 120,239,000.08 -69,048,683.76 189,287,683.84 274.14% 筹资活动产生的现金流量 -1,685,625.00 -42,894,678.03 41,209,053.03 96.07%

9、 报告期末, 经营活动产生的现金流量比上年同期增加18,928.77万元, 上涨274.14%, 主要为应付账款、应交税金、预收账款增加.

10、 报告期末, 筹资活动产生的现金流量比上年同期增加4,120.91万元, 上涨96.07%, 主要为本年度没有归还贷款. 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用 截至目前,公司涉及的重要事项具体情况说明如下: 公司与杉杉商业集团有限公司(以下简称 杉杉商业 )、宁波万盛投资有限公 司(以下简称 宁波万盛 )共同投资设立兰州国芳杉杉奥特莱斯购物广场有限公司 (暂定名,以下简称 投资公司 , 该名称以工商登记机关最后核准登记的为准), 进行奥特莱斯项目开发运营事宜.投资公司拟定注册资本为30,000万元,其中:杉杉 商业以货币资金12,300万元认缴出资,占比41%;

国芳集团以货币资金9,000万元认缴 出资,占比30%;

宁波万盛以货币资金8,700万元认缴出资,占比29%.合作开发的奥 特莱斯项目位于甘肃省兰州市, 预计占地约200亩 (具体四至及面积以挂牌文件为准) . 目前该项目处于筹划阶段,预计建筑总面积约9万平方米(具体以获批的项目规划方 案为准).公司与杉杉商业、宁波万盛经过友好协商,已于2018年4月12日共同签署 《兰州杉杉奥特莱斯项目合作开发协议》 . 具体内容详见公司分别于2018年3月29日、 2018年4月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券日报》、 《证券时报》刊登的相关公告(公 告编号:2018-

004、公告编号:2018-015).

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19 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用√不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 重大变动的警示及原因说明 适用 √不适用 公司名称 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 法定代表人 张国芳 日期

2018 年4月26 日2018 年第一季度报告

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四、附录 4.1 财务报表 合并资产负债表

2018 年3月31 日 编制单位:甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 972,278,509.97 857,048,104.82 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 8,946,559.55 9,128,271.37 预付款项 17,683,039.66 15,931,400.25 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 17,388,147.67 21,950,619.33 买入返售金融资产 存货 85,068,377.90 77,783,176.34 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 376,821.60 16,266,414.87 流动资产合计 1,101,741,456.35 998,107,986.98 非流动资产: 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 338,156,670.42 366,344,874.36 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 107,079,074.02 108,292,250.19 固定资产 981,822,118.06 995,392,897.10 在建工程 101,692,921.82 101,221,562.48 工程物资 1,534,101.32 1,534,002.65 固定资产清理 生产性生物资产