PDF《欧派家居集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告》

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2019-032 欧派家居集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监 发行字[2007]500 号)的规定,欧派家居集团股份有限公司(以下简称 公司 )截至

2018 年12 月31 日止的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的数额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司首次公开发行 股票的批复》(证监许可【2017】311 号)核准,公司向境内投资者发行人民币普通股 (A 股)41,510,000 股,每股面值 1.00 元,每股发行价格 50.08 元,募集资金总额为人 民币 2,078,820,800.00 元,扣除发行承销费 73,000,000.00 元后的募集资金为 2,005,820,800.00 元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于

2017 年3月15 日汇 入本公司募集资金监管账户.上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所 (特殊普通合伙)审验,并由其出具 广会验字【2017】G14000180461 号 《验资报 告》.

(二)前次募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用, 最大限度保护投资者权益, 公司依照 《公司法》 、 《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等文件的规定,结合 公司实际情况,制定了《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称 《募集资金管理办法》 ),该《募集资金管理办法》经公司

2014 年7月23 日召 开的

2014 年第一次临时股东大会审议通过.2018 年12 月,因对应账户资金已使用完 毕,公司将于中国工商银行股份有限公司广州天平架支行、中国银行股份有限公司广 州江高支行、中信银行股份有限公司广州花城支行开立的募集资金专户予以注销,剩 余募集资金存储情况详见本专项报告

(三) 前次募集资金在专项账户中的存放情况 .

(三)前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至

2018 年12 月31 日止,公司累计收到募集资金总额 2,005,820,800.00 元,收 到利息收入扣减手续费净额 18,479,140.85 元,支付律师费、审计费、法定信息披露等 发行费用 14,500,000.00 元,支付募集资金项目投资款 1,867,952,334.58 元,募集资金在 银行专户的存储金额为 141,847,606.27 元,存储情况如下: 单位:人民币元 序号开户银行 银行账号 初始存放 金额 募集资金 专户余额 募集资金 专户状态

1 中国工商银行股份有限 公司广州天平架支行

3602113229100122040 300,000,000.00 - 已注销

2 中国建设银行股份有限 公司广州江高支行

44050149110400000418 150,000,000.00 44,908,533.65 正常

3 上海浦东发展银行股份 有限公司广州珠江新城 支行

82140155200000233 150,000,000.00 26,837,079.99 正常

4 招商银行股份有限公司 广州机场路支行

020900064910809 321,300,700.00 70,101,992.63 正常