PDF《湖岸一号  投资季度报告 》

? ? 湖岸一号? 投资季度报告? 截至

2017 年3月31 日? ? ? ? 北京市东城区东长安街

1 号东方广场东方经贸城? 东二办公室

18 层10\12 室? ? 100738? 联系人:邓燕彬? Email:?pauline.

deng@lakeshore\capital.cn?

电话:+86?10?85141933? 湖岸一号投资汇总 不良贷款资产包 投资日期 购买价(亿) 原始本金(亿) OPB% IRR预期 回报倍数预期 江苏华融包 2016年10月5.41 18.99 28% 20.5% ~ 35.8% 1.5x ~ 1.8x 河北信达包 2016年11月2.16 10.77 20% 20.0% ~ 28.0% 1.4x ~ 1.7x 天津农行包 2016年12月0.34 2.1 16% 21.4% ~ 37.6% 1.4x ~ 1.8x 石家庄工行包 2017年3月1.1 2.8 38% 18.6% ~ 30.4% 1.4x ~ 1.7x 资产包配资项目 投资日期 购买价(千万) 保证金(千万) 配资(千万) IRR预期 回报倍数预期 浙江信达包 2017年3月8515

3406 5109 10.0% ~ 23.3% 1.1x ~ 1.6x 湖岸一号成立于2016年9月,共募集资金20.01亿元(优先级15亿元,夹层3.75亿元,劣后级1.25亿元,管理人100万元).目前 处于投资期. 截至2017年3月31日,湖岸一号共投资三个不良贷款资产包和一个资产包配资项目:江苏华融包(购买价5.41亿元)、河北信达 包(购买价2.16亿元)、天津农行包(购买价0.34亿元)和浙江信达配资项目(配资额0.51亿元).3月28日,我方已从工行拍下石 家庄工行包,目前在走通道流程.近期关注的投资项目列表请见附件不良资产项目投资进度. ?6,315? ?26,609? ?30,209? ?59,235? ?20,736? ?0 ?20,000 ?40,000 ?60,000 ?80,000 ?100,000 ?120,000 ?140,000 ?160,000 回收现金(万元) 现金流回收预期 2017上半年 2017下半年 2018上半年 2018下半年 2019年 江苏华融包 1.背景介绍 2.资产包概况 原贷款银行 工商银行、农业银行、平安银行、中 信银行 原始本金 1,898,729,134.81 通道资产管理公司 中国华融资产管理有限公司 原始利息 162,798,778.00 购买成本 541,000,000.00 ** 预期IRR 20.5%?~?35.8% OPB 28% 预期回报率 1.5X?~?1.8X 该资产包共79户债务人**.债务人按本金大小和担保方式划分如下: 3.投资亮点及主要风险 4.资产包近况 5.资产包处置回收预期 根据内部模型估算,数字将根据后续资产评估情况有所调整. #回收进度好于预期,回收详情请见附件"处置收入明细". 9户 占本金 37.80% 47户,? 58.75% 11户,? 3.45% 大户(>5000万) 中户 (1000万