PDF《富兰克林 林证券投》

其买回、孳息分派及清算等款项, 并同意由集保结算所指定之款项收付专户汇至本人指定 之金融机构款项帐户. 3. 缴款方式: (1) 汇款方式 ① 本人同意应於单笔汇款申购当日将包含申购手续 费之申购款项,以本人名义於集保结算所规定时间 前汇达集保结算所指定之款项收付专户. ② 本人同意应於每次单笔汇款申购境外基金时提交 有关汇款收 富兰克林证券投顾核对,并t解 本项申购须经集保结算所比对汇入款项及申购资 料相符后,始能提供予总代理人向境外基金机构办 理申购作业;

对於单笔汇款申购款项未能於申购日 依集保结算所规定时间前汇达者,集保结算所将於 次一营业日办理相关申购作业. (2) 扣款方式 ① 本人同意办理单笔扣款申购或定期定额扣款申购 作业,应於扣款行开设款项帐户,填具基金扣款转 帐授权书(以下简称扣款授权书) ,并於扣款授权 书签盖原留印鉴后交予富兰克林证券投顾转送扣 款行完成核印作业,授权扣款行於本人申购境外基 金时,依集保结算所通知办理扣款事宜;

本人填具 之扣款授权书,倘扣款行核印不符时,本人经富兰 克林证券投顾通知后,须重新填具扣款授权书. ② 单笔扣款申购之扣款日为申购日;

定期定额扣款作 业之指定扣款日,为每月

6、16 及26 日,倘遇例 假日顺延至次一营业日办理扣款作业. ③ 本人同意变更扣款帐户时,新填写之扣款授权书未 经扣款行完成核印作业前,仍以原扣款帐户办理扣 款作业. ④ 本人同意以扣款方式给付富兰克林证券投顾买回 或转换费用时,应先完成扣款授权书核印作业,并 同意如扣款行无法於客户申请当日完成扣款作业, 即取消该笔买回或转换交易. 4. 投资标的之转换: (1) 委托人於基金转换后,受益权单位数未确认前,不得要 求再转换或买回作业. (2) 基金转换将衍生费用,相关规定请详阅投资人须知. 5. 扣款失败之处理: (1) 单笔扣款申购 : 本人同意如扣款行无法於本人申购当日 完成扣款作业,即取消该笔申购资料. (2) 定期定额扣款申购 : 本人同意如同一基金依集保结算所 规定扣款失败达三次者 , 即停止办理该笔基金之扣款. 6. 净值 (NAV) 之计算 : 有关本人申购之境外基金净值 (NAV) 之计算,本人同意依境外基金机构规定办理. 7. 约定留存帐户及汇费负担:本人同意於办理申购前,约 定留存本人之金融机构款项帐户,俾供集保结算所办理 买回、孳息分派、清算、募集销售不成立及本人申购不 足或溢缴款项之退款等款项收付作业,上述汇款相关费 用,本人同意负担,集保结算所并得迳行於款项中扣除. 如应付本人款项不足支付汇款相关费用者,本人同意暂 不予汇款,并本人未来其他应付款项处理. 8. 货币种类: (1) 本人该次申购所支付款项之货币种类为新台币者 , 尔后 其买回、孳息分派、清算、募集不成立退款等款项,集 保结算所均以新台币支付 ;

境外基金经转换他种境外基 金后,仍以新台币支付. (2) 本人该次申购所支付款项之货币种类为外币者 , 尔后其 买回、孳息分派、清算、募集不成立退款等款项,集保 结算所均以基金计价之外币支付 ;

如本人将基金转换为 他种外币计价之境外基金时 , 集保结算所则以转换后基 金之计价外币支付. 9. 结汇授权 : 本人同意授权集保结算所办理境外基金申购、 买回或孳息分派等款项之结汇事宜,并同意授权集保结 算所得与银行议定单一之买进或卖出汇率,办理结汇作 业. 10.个资法授权:本人同意富兰克林证券投顾及集保结算所 得依个人资料保护法及相关法令规定,於法令规定及特 定目的围内,对本人之个人资料为L集、处理、国际 传递及利用.