PDF《万家现金宝货币市场证券投资基金更新招募说明书》

201901 2 第一部分绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国合同法》 (以下简称 《合同法》 ) 、 《中 华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 《基金法》 ) 、 《公开募集证券投资基 金运作管理办法》 (以下简称 《运作办法》 ) 、 《证券投资基金销售管理办法》 (以 下简称 《销售办法》 ) 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称 《信息披 露办法》 ) 、 《货币市场基金监督管理办法》 、 《关于实施有关问题的规定》 、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称 《流动性风险管理规定》 )和其他有关法律法规以及《万家现金宝 货币市场证券投资基金基金合同》编写. 本招募说明书阐述了万家现金宝货币市场证券投资基金的投资目标、策略、 风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在做出投资决策前 应仔细阅读本招募说明书. 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任.本基金是根据本招募说明 书所载明的资料申请募集的.本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在 本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会备案.基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件.基金投资人自依基金合同取 得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为 本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》 、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务.基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应 详细查阅基金合同. 万家现金宝货币市场证券投资基金 更新招募说明书

201901 3 第二部分释义 在本基金招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1. 基金或本基金:指万家现金宝货币市场证券投资基金 2. 基金管理人:指万家基金管理有限公司 3. 基金托管人:指上海银行股份有限公司 4. 基金合同或《基金合同》:指《万家现金宝货币市场证券投资基金基金合 同》及对该基金合同的任何有效修订和补充 5. 托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《万家现金宝货币 市场证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6. 招募说明书:指《万家现金宝货币市场证券投资基金招募说明书》及其定 期的更新 7. 基金份额发售公告:指《万家现金宝货币市场证券投资基金基金份额发售 公告》 8. 法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、 通知等 9. 《基金法》:指2003 年10 月28 日经第十届全国人民代表大会常务委 员会第五次会议通过,2012 年12 月28 日经第十一届全国人民代表大 会常务委员会第三十次会议修订, 自2013 年6月1日起实施, 并经

2015 年4月24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国 人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律 的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》的修订 10. 《销售办法》:指2013 年2月17 日中国证券监督管理委员会第