PDF《中兵红箭股份有限公司关于深 圳证券交易所年报问询函回复的...》

2017 年在建工程及募集资金使用情况表 项目名称 单体报表 在建工程 科目 年报披露 本年投资 金额 期初余 额(1) 本期增 加(2) 本期减少 (3) 年末余额 (4) 本年变动= (4)-(1) 在建工程 78.8 128.01 78.80 128.01 49.21 其中:系列化产 品生产能力扩充 建设项目 107.60 107.60 107.60 168.17 南阳北方向东工业有限公司的单体报表中在建工程期末余 额128.01 万元,包括系列化产品生产能力扩充建设项目余额 107.60 万元外、数控深孔钻镗床项目期末余额 20.41 万元,其中,在建工程本期减少 78.80 万元,为 三供一业 供电改造建 设项目移交地方供电局继续实施引起.

2017 年度,系列化产品生产能力扩充建设项目通过募集资 金专户支付设备采购款等资金 168.17 万元, 该项资金先通过 预 付账款 等往来科目进行核算.

4 2017 年,系列化产品生产能力扩充建设项目采购的金额为 107.60 万元的设备、材料等已实际验收入库并投入建设项目, 财务部门根据采购发票等有效单据登记 在建工程 科目.因建 设项目未建设完毕,不具备转固条件,因此,该部分投入年末全 部在 在建工程 项目反映,在建工程本年变动(即期末余额- 期初余额)为107.60 万元.上述数据在公司年度报告及子公司 单体报告中均按照规定进行列报. 因项目资金支付进度与工程施工进度产生的差异造成年度 报告募集资金投资金额与在建工程本年变动存在差异. (2)郑州专汽智能化增资扩产项目: 郑州专汽

2017 年在建工程及募集资金使用情况表 项目名称 单体报表 在建工程 科目 年报披露 本年投资 金额 期初余额 (1) 本期增加 (2) 本期减少 (3) 年末余额 (4) 本年变动= (4)-(1) 在建工程 2,426.27 255.41 450.65 2,231.03 -195.24 其中: 郑州专 汽智能化增 资扩产项目 2,426.27 232.35 429.99 2,228.63 -197.64 807.74 备注:

1、郑州红宇专汽单体报告中,在建工程列示的 罐式车建设项目 、

107 附属 楼 、

107 工房设备基础 等七个子项目组成 郑州专汽智能化增资扩产项目 整体.

2、本期减少部分主要为投入的设备等转入固定资产. 郑州红宇专用汽车有限责任公司单体报表中在建工程期末 余额 2,231.03 万元,包括为郑州专汽智能化增资扩产项目余额 2,228.63 万元,其他零星项目余额 2.4 万元.

2017 年,郑州红宇专用汽车有限责任公司通过募集资金专

5 户支付项目建设资金 807.74 万元,为置换前期利用自筹资金投 资于募投项目的款项. 根据

2017 年6月27 日公司第九届董事会 第三十八次会议及第九届监事会第二十七次会议审议通过的 《关 于调整募集资金置换金额的议案》 ,同意郑州红宇专用汽车有限 公司置换自公司召开第九届董事会第二十三次会议审议通过募 集配套资金用途后, 以自筹资金投资于募投项目的投资额 807.74 万元,其余资金不予置换,视同以自筹资金投资建设项目.

2017 年,郑州专汽智能化增资扩产项目采购的金额为 232.35 万元的设备、材料等已实际验收入库并投入建设项目, 财务部门根据采购发票等有效单据登记 在建工程 科目.部分 投入建设项目满足固定资产转固条件,转入固定资产,在建工程 本年变动(即期末余额-期初余额)-197.64 万元为本期因转固 等减少因素影响金额大于本期工程项目实际建设投入. 上述数据 在公司年度报告及子公司单体报告中均按照规定进行列报. 因项目资金支付进度与工程施工进度存在差异, 且在建工程 本年变动存在转固等因素影响, 造成年度报告募集资金投资金额 与在建工程本年变动存在差异. (3)特品研发条件及生产能力建设项目和汽车底盘结构部 件生产项目: 北方滨海