PDF《北京东土科技股份有限公司》

北京东土科技股份有限公司

2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、 募集资金基本情况

1、北京东土科技股份有限公司(以下简称 公司 )经中国证券监督管理委 员会(以下简称 中国证监会 ) 证监许可[2012]1056 号 《关于核准北京东 土科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准,首次向社 会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,340 万股,每股面值

1 元,每股发 行价格为人民币 20.

75 元,募集资金总额为人民币 278,050,000.00 元,扣除 各项发行费用合计人民币 41,167,621.40 元,实际募集资金净额为人民币 236,882,378.60 元.中审国际会计师事务所有限公司已于

2012 年9月14 日 对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认,并出具了 中审国际 验字[2012]第01020201 号 《验资报告》.

2016 年上半年募集资金使用金额及结存情况为: 项目 金额(人民币元)

2015 年12 月31 日募集资金净额: 1,246,526.37 减:置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 减:2016 年上半年使用 0.00 其中:1)SICOM 系列工业以太网交换机生产线扩建项目 2)技术研发中心扩建项目 0.00 3)营销服务网络建设项目 加:2016 年上半年存款利息收入减支付银行手续费 6,298.51 减:完结项目节余资金结转至其他账户 0.00 减:超募资金永久性补充流动资金 0.00

2016 年6月30 日募集资金应存余额 1,252,824.88

2016 年6月30 日募集资金实存余额 1,252,824.88 差异

0

2、公司经中国证监会 证监许可〔2015〕989 号 《关于核准北京东土科技 股份有限公司向常青等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 核准, 向常青、 宋永清、王广善等发行 44,846,794 股股份购买相关资产;

非公开发行不超过 14,948,932 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,根据

2014 年度权益 分派情况以及

2015 年半年度权益分派情况,实际发行普通股(A 股)股票 30,093,457.00 股,每股面值

1 元,每股发行价格为人民币 5.35 元,募集资金 总额为人民币 160,999,994.95 元, 扣除各项发行费用合计人民币 15,620,000.00 元,实际募集资金净额为人民币 145,379,994.95 元.立信会计师事务所(特殊 普通合伙)已于

2015 年10 月22 日对公司本次非公开发行股票的资金到位情 况进行了审验确认,并出具了 信会师报字[2015]第711503 号 《验资报告》. 截至

2015 年12 月3日,募集资金使用完毕,相关账户已销户.

3、公司经中国证监会(证监 许可[2016]464 号)《 关于核准北京东 土科 技股份有限公司向邱克等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,向邱 克、李大地等发行 27,282,286 股股份购买相关资产;

非公开发行股份不超过 45,000 万元募集配套资金.根据

2015 年度权益分派情况调整后,实际发行 27,296,696 股股份购买相关资产.实际发行普通股(A 股)股票 26,785,714 股, 每股面值

1 元,每股发行价格为人民币 16.80 元,募集资金总额人民币 449,999,995.20 元,扣除发行费用 10,000,000 元后,实际到账金额为人民币 439,999,995.20 元.

2016 年6月20 日, 立信会计师出具了信会师 报字[2016] 第711781 号验资报告,确认本次发行的新增注册资本及股本情况.

2016 年上半年募集资金使用金额及结存情况为: 项目

2016 上半年