PDF《北京东土科技股份有限公司》

2016 年6月17 日募集资金到账金额: 439,999,995.20 减:置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 减:2016 年上半年使用 2,200,000.00 其中:(1)支付现金对价 (2)基于工业互联网高速总线的端子的研发项目 (3)基于互联网+的军工信息化装备及指控系统研发项目 (4)东土科技(宜昌)工业互联网产业园一期项目 (5)支付中介费 2,200,000.00 加:2016 年上半年存款利息收入减支付银行手续费 14,666.67 减:完结项目节余资金结转至其他账户 减:超募资金永久性补充流动资金

2016 年6月30 日募集资金应存余额 437,814,661.87

2016 年6月30 日募集资金实存余额 437,814,661.87 差异

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二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况 根据本公司的募集资金使用管理制度,所有募集资金项目投资的支出,在 募集资金使用计划或本公司预算范围内,必须严格按照公司资金管理制度履行 资金使用审批手续,由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的 具体实施进度编制计划书,在董事会授权范围内,经主管经理签字后报财务部, 由财务部审核后,逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款;

凡超过董事会授权范围的,须报股东大会审批.财务部门定期对募集资金使用 情况进行检查,募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督,并将检查 情况报告董事会审计委员会.

(二) 募集资金专户存储情况

1、为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据《首次公 开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所 上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资 金管理制度》等的相关规定,公司连同保荐机构海际大和证券有限责任公司(现 已更名为海际证券有限责任公司,以下简称 海际证券 )分别与北京银行股份 有限公司中关村科技园区支行、招商银行股份有限公司北京西三环支行、交通 银行股份有限公司北京海淀支行(以下统称 专户银行 )签订了《募集资金三方 监管协议》. 截止

2014 年12 月31 日, SICOM 系列工业以太网交换机生产线扩建项目 和 营销服务网络建设项目 已经实施完毕,剩余资金已转为自有资金,相关 募集资金账户已销户.根据公司

2014 年年度股东大会决议审计通过的相关议案, 技术研发中心扩建项目 已经实施完毕,除预留已签订合同后续还需支付的 金额外,2015 年3月公司已将该项目剩余募集资金(含利息)共计 607.98 万元 永久补充流动资金.截止

2015 年8月28 日,公司在交通银行海淀支行开立的一 个募集资金专户已经注销和北京银行中关村科技园区支行开立的二个募集资金 专户已经注销,其他募集资金专户均正常使用 截止

2016 年6月30 日,募集资金存放具体情况如下: 单位:人民币元 序号 开户银行 银行账号 账户余额 备注

1 招商银行北京分行西三环支行

110906345610202 1,252,824.88 活期存款 合计 1,252,824.88

2、为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》 、 《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》 、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文 件,2015 年10 月21 日,公司连同独立财务顾问国金证券股份有限公司、天风证 券股份有限公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订了《募集资金四 方监管协议》. 截止