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2019 年4月29 日

四、附录 4.1 财务报表 合并资产负债表

2019 年3月31 日 编制单位:北京同仁堂股份有限公司

2019 年第一季度报告

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24 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目

2019 年3月31 日2018 年12 月31 日 流动资产: 货币资金 7,175,847,298.28 6,857,881,275.88 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 40,800,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 2,324,387,841.23 2,278,919,015.54 其中:应收票据 715,968,718.77 1,083,938,855.24 应收账款 1,608,419,122.46 1,194,980,160.30 预付款项 276,223,838.75 272,066,399.70 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 140,976,189.37 170,626,547.57 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 5,903,309,407.68 6,289,349,589.26 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 624,150,706.18 145,622,638.05 流动资产合计 16,485,695,281.49 16,014,465,466.00 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 13,642,668.19 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 16,597,873.33 17,682,219.25 其他权益工具投资 14,400,361.25 其他非流动金融资产 90,000.00 投资性房地产 固定资产 2,145,704,769.07 2,185,348,140.54 在建工程 1,482,692,610.30 1,414,909,600.32 生产性生物资产 2,778,048.64 2,916,592.01 油气资产

2019 年第一季度报告

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24 使用权资产 无形资产 386,480,152.29 376,467,753.30 开发支出 商誉 45,524,368.17 46,433,678.54 长期待摊费用 226,929,518.15 230,365,525.10 递延所得税资产 136,347,058.03 131,154,881.72 其他非流动资产 45,384,006.71 44,195,979.08 非流动资产合计 4,502,928,765.94 4,463,117,038.05 资产总计 20,988,624,047.43 20,477,582,504.05 流动负债: 短期借款 367,000,000.00 365,375,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 2,816,420,946.51 2,851,124,838.53 预收款项 178,140,849.28 345,827,246.01 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 313,596,946.38 341,827,793.58 应交税费 315,835,112.79 222,832,299.69 其他应付款 810,205,370.54 705,231,673.25 其中:应付利息 17,982,592.52 9,843,966.68 应付股利 15,222,044.12 17,097,446.66 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 12,142,775.08 12,145,837.64 其他流动负债 流动负债合计 4,813,342,000.58 4,844,364,688.70 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 115,154,026.56 115,723,001.94 应付债券 799,019,355.60 798,907,576.08 其中:优先股 永续债 租赁负债

2019 年第一季度报告

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24 长期应付款 12,840,900.00 12,840,900.00 长期应付职工薪酬 2,020,609.43 2,020,609.43 预计负债 递延收益 167,533,559.30 168,317,964.34 递延所得税负债 5,964,109.66 6,120,086.02 其他非流动负债 非流动负债合计 1,102,532,560.55 1,103,930,137.81 负债合计 5,915,874,561.13 5,948,294,826.51 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,371,470,262.00 1,371,470,262.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 2,006,500,148.44 2,006,500,148.44 减:库存股 其他综合收益 18,728,746.10 44,972,201.79 盈余公积 718,932,090.95 718,932,090.95 一般风险准备 未分配利润 5,468,189,107.12 5,119,076,549.68 归属于母公司所有者权益(或股东 权益)合计 9,583,820,354.61 9,260,951,252.86 少数股东权益 5,488,929,131.69 5,268,336,424.68 所有者权益(或股东权益)合计 15,072,749,486.30 14,529,287,677.54 负债和所有者权益(或股东权 益)总计 20,988,624,047.43 20,477,582,504.05 法定代表人:高振坤 主管会计工作负责人:冯智梅 会计机构负责人:吕晓洁 母公司资产负债表