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甘肃靖远煤电股份有限公司

2019 年第一季度报告全文

1 甘肃靖远煤电股份有限公司

2019 年第一季度报告 2019-026

2019 年04 月 甘肃靖远煤电股份有限公司

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第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议. 公司负责人杨先春、主管会计工作负责人王文建及会计机构负责人(会计主 管人员)王文建声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 甘肃靖远煤电股份有限公司

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 1,265,349,314.55 1,192,535,547.74 6.11% 归属于上市公司股东的净利润(元) 150,458,505.61 186,291,156.63 -19.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 146,910,739.93 184,691,446.02 -20.46% 经营活动产生的现金流量净额(元) -44,878,777.56 158,572,061.45 -128.30% 基本每股收益(元/股) 0.0658 0.0815 -19.26% 稀释每股收益(元/股) 0.0658 0.0815 -19.26% 加权平均净资产收益率 1.98% 2.66% -0.68% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产(元) 9,997,275,579.30 10,130,108,005.72 -1.31% 归属于上市公司股东的净资产(元) 7,511,871,410.46 7,299,127,345.73 2.91% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 208,678.08 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 47,436.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、 衍生金 融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 1,660,170.58 受托经营取得的托管费收入 1,539,622.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 981,013.92 减:所得税影响额 665,538.28 少数股东权益影响额(税后) 223,617.91 甘肃靖远煤电股份有限公司

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4 合计 3,547,765.68 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形.

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 45,850 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)

0 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 靖远煤业集团有限责 任公司 国有法人 46.42% 1,061,505,580 726,302,536 满少男 境内自然人 3.94% 90,000,000 平安大华基金-平安 银行-中融国际信托 -财富骐骥定增

5 号集 合资金信托计划 境内非国有法人 3.94% 89,999,900 甘肃省煤炭资源开发 投资有限责任公司 国有法人 3.92% 89,700,000 诺安基金-兴业证券 -中国光大银行股份 有限公司 境内非国有法人 3.28% 74,949,026 中国证券金融股份有 限公司 境内非国有法人 1.81% 41,313,740 白银有色(北京)国际 投资有限公司 国有法人 1.67% 38,140,000 安徽安粮控股股份有 限公司 境内非国有法人 1.25% 28,649,298 #上海钧大投资管理有 限公司 境内非国有法人 1.23% 28,190,854 香港中央结算有限公 境外法人 1.17% 26,646,520 甘肃靖远煤电股份有限公司

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5 司前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 靖远煤业集团有限责任公司 335,203,044 人民币普通股 335,203,044 满少男 90,000,000 人民币普通股 90,000,000 平安大华基金-平安银行-中融 国际信托-财富骐骥定增

5 号集合 资金信托计划 89,999,900 人民币普通股 89,999,900 甘肃省煤炭资源开发投资有限责 任公司 89,700,000 人民币普通股 89,700,000 诺安基金-兴业证券-中国光大 银行股份有限公司 74,949,026 人民币普通股 74,949,026 中国证券金融股份有限公司 41,313,740 人民币普通股 41,313,740 白银有色(北京)国际投资有限公 司38,140,000 人民币普通股 38,140,000 安徽安粮控股股份有限公司 28,649,298 人民币普通股 28,649,298 #上海钧大投资管理有限公司 28,190,854 人民币普通股 28,190,854 香港中央结算有限公司 26,646,520 人民币普通股 26,646,520 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中, 控股股东靖远煤业集团有限责任公司与股东甘肃省煤炭资源开发投资有限 责任公司同属甘肃能源化工投资集团有限公司子公司. 公司未知其他股东间是否存在关 联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一 致行动人. 前10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明(如有) 股东上海钧大投资管理有限公司通过证券公司信用交易担保证券账户持有公司股份 28,190,854 股. 公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是√否公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.

2、公司优先股股东总数及前

10 名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 不适用 甘肃靖远煤电股份有限公司

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6 报告期内,公司煤炭产品产量233.75万吨,销量258.68万吨,火力发电量10.08亿度,售电量9.34亿度,供热量336.36万 吉焦. 项目 期末数 年初数 变动幅度 变动原因 应收账款 813,076,190.02 289,169,785.57 181.18%公司战略合作客户欠款增加 存货 211,029,627.71 324,330,033.97 -34.93%库存商品较年初减少 其他流动资产 11,318,934.31 25,920,307.06 -56.33%一年以内留抵进项税减少 短期借款 310,000,000.00 480,000,000.00 -35.42%短期借款到期归还 应付票据 82,491,856.40 131,000,000.00 -37.03%签发承兑汇票减少 预收款项 43,858,446.94 76,656,658.74 -42.79%预收货款减少 应付利息 602,704.14 1,010,287.48 -40.34%短期借款减少,相应的应付利息减少 项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因 财务费用 4,243,108.26 3,213,848.75 32.03%利息收入同比减少,影响财务费用同比增加 利息费用 4,310,958.14 6,245,344.72 -30.97%短期借款同比减少,相应的利息费用减少 利息收入 4,170,698.91 6,394,858.88 -34.78%货币资金同比减少,利息收入减少 资产减值损失 24,242,673.69 4,715,690.74 414.09%应收账款同比增加,计提坏账准备相应增加 投资收益 1,660,170.58 100%购买理财产品到期取得投资收益 资产处置收益 208,678.08 100%固定资产处置收入同比增加 其他收益 47,436.90 276,648.74 -82.85%与日常经营相关的政府补助同比减少 营业外收入 1,522,294.36 200,294.94 660.03%固定资产报废清理收入同比增加 营业外支出 541,280.44 127,950.07 323.04%安全罚款支出同比增加 项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因 收到的税费返还 276,648.74 -100%洁能热电清洁能源增值税退税同比减少 购买商品、接受劳务支付的 现金 190,615,712.93 136,163,894.11 39.99%购买材料等支付的现金同比增加 收回投资收到的现金 370,000,000.00 100%理财产品到期赎回 取得投资收益收到的现金 1,660,170.58 100%理财产品到期取得投资收益 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 4,863,600.00 14,595,293.36 -66.68%购建固定资产支付的现金同比减少 投资支付的现金 370,000,000.00 100%购买理财产品 取得借款收到的现金 100,000,000.00 200,000,000.00 -50%短期借款同比减少 现金及现金等价物净增加额 -221,382,756.96 41,120,509.76 -638.38%现金回款比例降低 甘肃靖远煤电股份有限公司

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项.

四、对2019 年1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 √ 不适用

五、证券投资情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资.

六、衍生品投资情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资.

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

2019 年03 月31 日 电话沟通 个人 报告期内接待投资者电话沟通

71 余次, 主要咨询公司定期报告业绩、 煤炭 价格、行业发展状况、股价变动、控股 股东情况等.

2019 年03 月31 日 书面问询 个人 报告期内接待投资者书面问询

2 次, 详 见互动易平台.

八、违规对外担保情况 适用 √ 不适用 甘肃靖远煤电股份有限公司

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8 公司报告期无违规对外担保情况.

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金.

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表 编制单位:甘肃靖远煤电股份有限公司

2019 年03 月31 日 单位:元 项目

2019 年3月31 日2018 年12 月31 日 流动资产: 货币资金 2,407,932,137.36 2,649,714,894.32 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 2,205,431,082.30 1,904,919,465.92 其中:应收票据 1,392,354,892.28 1,615,749,680.35 应收账........