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证券代码:300145 证券简称:南方泵业 公告编号:2011-025 南方泵业股份有限公司 关于使用部分超募资金对湖州南丰机械制造 有限公司进行出资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

南方泵业股份有限公司(以下简称 公司 或 南方泵业 )于2011 年6月20 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于出资湖州南丰机械 制造有限公司的议案》 ,现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会 证监许可〔2010〕1633 号 文核准,采 用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会 公开发行人民币普通股(A 股)2,000 万股,发行价格为 37.80 元/股,募集资 金总额 756,000,000.00 元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为 687,175,000.00 元. 以上募集资金已由天健会计师事务所有限公司于

2010 年12 月3日出具的天健验〔2010〕第386 号《验资报告》验证确认. 根据财政部于

2010 年12 月28 日发布的《关于执行企业会计准则的上市公 司和非上市企业做好

2010 年年报工作的通知》(财会〔2010〕25 号)的规定,公 司在发行权益性证券过程中原冲减资本公积的广告费、路演费、上市酒会费等费 用2,000,000.00 元相应调入本年度损益,调整后实际募集资金净额为 689,175,000.00 元,公司超募资金为 380,305,000 元.南方泵业已在上海浦东 发展银行股份有限公司杭州分行、 中国农业银行股份有限公司杭州仁和支行以及 杭州银行股份有限公司余杭支行开设了募集资金专户,并与光大证券签订了《募 集资金三方监管协议》 ,上述募集资金净额已经全部存放于募集资金专户管理. 2011年3月18日,公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分 超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金》的议案, 同意公司使用部分超募 资金人民币6,500万元, 其中: 用于偿还银行贷款5,000万元及用于永久性补充流 动资金1,500万元. 公司截止公告之日,超募资金余额合计为 315,305,000 元.

二、本次出资情况概述

1、基本情况 为配套生产 年新增

20 万台不锈钢离心泵技术改造项目 所需精密铸造不 锈钢, 并经公司一届五次董事会审议通过,同意公司在德清县钟管镇投资精密铸 造不锈钢项目.湖州南丰机械制造有限公司(以下简称 湖州南丰 )系由南方泵 业和自然人张有钊共同投资设立的有限责任公司, 张有钊和南方泵业不存在关联 关系.湖州南丰于

2010 年12 月13 日办妥工商设立登记手续,注册资本 5,000 万元.其中南方泵业首期出资为 1,200 万元,张有钊首期投资为

300 万元. 按照确定的产品方案和生产规模,湖州南丰计划一期总投资为15,000万元, 由股东投入、 企业逐步盈利积累及银行融资等方式解决.股东投入8,800万元中, 由南方泵业投资8,200万元, 自然人张有钊投资600万元. 根据项目规划建设情况, 注册资本暂定为5,000万元,剩余投资按项目进度以后续增资完成. 在综合考虑湖州南丰今后发展定位的基础上,经原双方股东友好协商,在目 前实收资本1,500万元的基础上,由南方泵业出资3,200万元,自然人张有钊出资 300万元,增资完成后,南方泵业出资为4,400万元,占湖州南丰注册资本的88%, 自然人张有钊出资为600万元,占湖州南丰注册资本的12%. 南方泵业拟使用部分超募资金对湖州南丰进行出资, 共计 7,000 万元. 其中, 本次缴足注册资本剩余部分 3,200 万元, 剩余 3,800 万元将根据项目建设进度进 行后续增资, 如自然人股东张有钊不能确保同比例增资的情况下,南方泵业将按 实际出资比例享有股东权益. 未进行增资前上述投资款将仍存放于公司募集资金 专用账户.