PDF《中山百得厨卫有限公司 2012 年年度及 2013 年度》

一、预测期内国家及地方现行的政治、法律、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策将不 会有重大变化.本公司生产经营有影响的法律法规、行业规定无重大变化.

二、预测期内本公司所处的社会经济环境无重大改变、市场需求无重大变化.

三、本公司经营所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化.

四、预测期间国家外汇汇率及金融机构信贷利率相对稳定.

五、本公司产品市场不发生根本性变化,主要原材料、燃料供应不产生严重变化,主要产品销 售价格无重大变化.

六、预测期间,公司生产经营不会因劳资争议以及其他董事会不能控制的原因而蒙受不利影响.

七、本公司的生产经营及投资计划能顺利进行,市场情况不发生重大不利变化.

八、无其他不可抗力因素和不可预见因素造成的重大不利影响.

九、本公司并不预期在预测期间出现任何重大非经常事项或特殊项目.

3 第三部份、盈利预测表 编制单位:中山百得厨卫有限公司 预测期间:2012-2013年度 金额单位:人民币万元 项目 说明

2011 年已审 实现数

2012 年预测数

2013 年预测数 1-6 月已审 实现数 7-12 月预测数 合计

一、营业收入

五、

(一) 71,452.85 36,849.44 34,762.49 71,611.93 73,137.93 减:营业成本

五、

(一) 57,404.46 29,550.56 27,828.40 57,378.96 58,472.67 营业税金及附加

五、

(二) 215.67 131.35 222.44 353.79 476.67 销售费用

五、

(三) 4,293.92 2,365.40 1,983.31 4,348.71 4,224.99 管理费用

五、

(四) 3,291.89 1,842.44 1,870.40 3,712.84 4,021.72 财务费用

五、

(五) 828.48 246.54 183.77 430.31 369.73 资产减值损失

五、

(六) -14.31 245.85 245.85 加:公允价值变动损益 - 投资收益

五、

(七) 16.55 16.55

二、营业利润 5,432.75 2,483.84 2,674.17 5,158.01 5,572.14 加:营业外收入

五、

(八) 42.93 10.15 10.15 减:营业外支出

五、

(九) 25.63 30.06 30.06

三、利润总额 5,450.06 2,463.93 2,674.17 5,138.10 5,572.14 减:所得税费用

五、

(十) 1,343.32 661.50 668.54 1,330.04 1,393.04

四、净利润 4,106.74 1,802.43 2,005.63 3,808.06 4,179.11 归属于母公司所有者的 净利润 少数股东损益 企业负责人:潘垣枝 财务负责人:何淑娴 编制人:梁银芳

4 附表1 营业收入、营业成本及营业毛利预测明细表 预测期间:2012至2013年度 编制单位:中山百得厨卫有限公司 金额单位:人民币元 项目

2011 年已审 实现数

2012 年预测数

2013 年预测数 1-6 月已审 实现数 7-12 月预测数 合计 收入: 灶具 121,920,987.99 76,231,584.77 60,585,550.63 136,817,135.40 140,789,281.90 油烟机 387,723,861.63 177,762,074.00 188,678,140.58 366,440,214.58 382,422,156.64 热水器 152,017,632.34 78,716,485.51 78,483,248.39 157,199,733.90 163,764,153.02 其他 52,866,062.04 35,784,279.95 19,877,946.79 55,662,226.74 44,403,703.23 合计 714,528,544.00 368,494,424.23 347,624,886.39 716,119,310.63 731,379,294.79 成本: 灶具 100,852,385.15 64,378,108.36 50,058,342.04 114,436,450.40 115,770,573.79 油烟机 310,766,558.33 143,513,059.26 153,337,809.09 296,850,868.35 309,185,754.16 热水器 124,005,345.14 61,422,647.76 61,816,818.36 123,239,466.12 128,803,397.56 其他 38,420,287.88 26,191,746.57 13,070,981.30 39,262,727.87 30,966,983.24 合计 574,044,576.50 295,505,561.95 278,283,950.79 573,789,512.75 584,726,708.74 毛利率: 灶具 17.28% 15.55% 17.38% 16.36% 17.77% 油烟机 19.85% 19.27% 18.73% 18.99% 19.15% 热水器 18.43% 21.97% 21.24% 21.60% 21.35% 其他 27.33% 26.81% 34.24% 29.46% 30.26% 合计 19.66% 19.81% 19.95% 19.88% 20.05% 企业负责人:潘垣枝 财务负责人:何淑娴 编制人:梁银芳