PDF《中山百得厨卫有限公司 2012 年年度及 2013 年度》

5 附表2 营业税金及附加预测明细表 预测期间:2012至2013年度 编制单位:中山百得厨卫有限公司 金额单位:人民币元 项目 适用税率

2011 年已审 实现数

2012 年预测数

2013 年预测数 1-6 月已审 实现数 7-12 月预测数 合计 营业税 3% 城建税 5% 1,078,337.19 656,768.49 960,631.53 1,617,400.02 2,068,523.07 教育费附加 5% 1,078,336.31 656,768.48 960,631.53 1,617,400.01 2,068,523.07 其他税项 303,106.48 303,106.48 629,693.46 合计 2,156,673.50 1,313,536.97 2,224,369.54 3,537,906.51 4,766,739.60 企业负责人:潘垣枝 财务负责人:何淑娴 编制人:梁银芳

6 附表3 销售费用预测明细表 预测期间:2012至2013年度 编制单位:中山百得厨卫有限公司 金额单位:人民币元 项目

2011 年已审 实现数

2012 年预测数

2013 年预测数 1-6 月已审 实现数 7-12 月预测数 合计 职工薪酬 8,776,941.55 5,858,434.22 4,695,403.28 10,553,837.50 9,878,811.55 业务宣传费 10,577,298.60 5,841,581.26 4,844,907.03 10,686,488.29 10,715,690.09 运输费 1,912,392.53 479,339.41 640,053.84 1,119,393.25 1,346,630.07 物料消耗 1,321,183.07 851,620.76 742,865.25 1,594,486.01 1,562,938.35 售后服务费 5,138,729.34 2,451,139.07 2,396,738.01 4,847,877.08 5,042,574.99 差旅费 2,032,208.74 128,409.16 491,472.25 619,881.41 1,034,024.44 办公费 586,736.96 281,098.80 246,770.67 527,869.47 519,188.83 业务招待费 1,242,039.50 365,596.70 450,309.17 815,905.87 947,420.10 促销返利 4,066,971.59 2,004,377.20 1,796,636.95 3,801,014.15 3,780,002.86 其他费用 7,284,676.76 5,392,431.03 3,527,972.96 8,920,403.99 7,422,616.93 合计 42,939,178.64 23,654,027.61 19,833,129.41 43,487,157.02 42,249,898.21 企业负责人:潘垣枝 财务负责人:何淑娴 编制人:梁银芳

7 附表4 管理费用预测明细表 预测期间:2012至2013年度 编制单位:中山百得厨卫有限公司 金额单位:人民币元 项目

2011 年已审 实现数

2012 年预测数

2013 年预测数 1-6 月已审 实现数 7-12 月预测数 合计 职工薪酬 9,271,774.86 4,766,614.69 4,500,903.35 9,267,518.04 9,469,596.81 办公费 1,327,432.18 494,259.07 416,103.46 910,362.53 875,453.58 折旧、摊销 8,091,901.21 5,086,689.68 6,669,334.83 11,756,024.51 14,897,085.80 咨询费 58,000.00 8,465.26 8,465.26 17,810.34 交通运输费 1,354,491.38 643,825.96 622,846.05 1,266,672.01 1,310,426.03 业务招待费 780,669.90 131,539.00 160,642.82 292,181.82 337,981.64 税费 1,257,578.36 1,695,949.89 1,303,477.43 2,999,427.32 2,742,428.52 租赁费 773,373.30 168,520.00 224,159.18 392,679.18 471,615.78 研发费用 3,964,835.05 2,944,880.09 2,271,012.73 5,215,892.82 4,778,057.49 水电费 839,226.08 225,607.20 271,468.44 497,075.64 571,151.28 物料消耗 811,305.72 267,819.27 295,268.37 563,087.64 621,224.72 其他费用 4,388,337.78 1,998,671.02 1,960,324.28 3,958,995.30 4,124,389.97 合计 32,918,925.82 18,424,375.87 18,704,006.20 37,128,382.07 40,217,221.96 企业负责人:潘垣枝 财务负责人:何淑娴 编制人:梁银芳

8 附表5 财务费用预测明细表 预测期间:2012至2013年度 编制单位:中山百得厨卫有限公司 金额单位:人民币元 项目

2011 年已审 实现数

2012 年预测数

2013 年预测数 1-6 月已审 实现数 7-12 月预测数 合计 利息支出 5,127,529.17 2,921,022.22 1,627,500.00 4,548,522.22 3,255,000.00 减:利息收入 345,588.01 353,166.46 85,089.83 438,256.29 179,023.28 汇兑损失 1,868,916.90 -854,269.58 -854,269.58 减:汇兑收益 手续费 1,633,978.77 751,860.49 295,322.62 1,047,183.11 621,338.87 合计 8,284,836.83 2,465,446.67 1,837,732.79 4,303,179.46 3,697,315.59 企业负责人:潘垣枝 财务负责人:何淑娴 编制人:梁银芳