PDF《中山华帝燃具股份有限公司 2012 年度及 2013 年度》

6 7 附表1-1 收购方营业收入、营业成本及营业毛利预测明细表 预测期间:2012至2013年度 编制单位:中山华帝燃具股份有限公司 金额单位:人民币元 收入项目

2011 年已审 实现数

2012 年预测数

2013 年预测数 1-6 月已审 实现数 7-12 月预测数 合计 收入: 炉具 498,603,410.70 354,368,504.97 356,070,087.83 710,438,592.80 883,233,675.21 烟机 752,978,335.82 431,229,738.61 461,490,522.68 892,720,261.29 1,123,432,136.75 热水器 452,984,067.91 250,769,014.25 272,252,608.42 523,021,622.67 603,605,800.01 其他 438,493,001.02 197,305,458.59 369,324,773.96 566,630,232.55 616,046,088.54 内部抵销数 -104,374,824.61 -56,333,866.65 -56,333,866.65 合计 2,038,683,990.84 1,177,338,849.77 1,459,137,992.89 2,636,476,842.66 3,226,317,700.51 成本: 炉具 356,106,691.70 221,686,205.82 231,151,230.59 452,837,436.41 565,708,770.46 烟机 433,495,615.54 265,573,201.29 308,635,154.09 574,208,355.38 731,368,957.59 热水器 354,663,357.59 195,710,937.40 215,930,500.59 411,641,437.99 470,506,656.58 其他 315,263,925.82 143,229,804.31 245,442,523.05 388,672,327.36 449,201,740.59 内部抵销数 -103,917,064.05 -56,398,196.88 -56,398,196.88 - 合计 1,355,612,526.60 769,801,951.94 1,001,159,408.32 1,770,961,360.26 2,216,786,125.22 毛利率: 炉具 28.58% 37.44% 35.08% 36.26% 35.95% 烟机 42.43% 38.41% 33.12% 35.68% 34.90% 热水器 21.71% 21.96% 20.69% 21.30% 22.05% 其他 28.10% 27.41% 33.54% 31.41% 27.08% 企业负责人:黄文枝 财务负责人:关锡源 编制人:石晓梅

8 附表1-2 被收购方营业收入、营业成本及营业毛利预测明细表 预测期间:2012至2013年度 编制单位:中山华帝燃具股份有限公司 金额单位:人民币元 项目

2011 年已审 实现数

2012 年预测数

2013 年预测数 1-6 月已审 实现数 7-12 月预测数 合计 收入: 炉具 121,920,987.99 76,231,584.77 60,585,550.63 136,817,135.40 140,789,281.90 烟机 387,723,861.63 177,762,074.00 188,678,140.58 366,440,214.58 382,422,156.64 热水器 152,017,632.34 78,716,485.51 78,483,248.39 157,199,733.90 163,764,153.02 其他 52,866,062.04 35,784,279.95 19,877,946.79 55,662,226.74 44,403,703.23 - 合计 714,528,544.00 368,494,424.23 347,624,886.39 716,119,310.62 731,379,294.79 成本: 炉具 100,852,385.15 64,378,108.36 50,058,342.04 114,436,450.40 115,770,573.79 烟机 310,766,558.33 143,513,059.26 153,337,809.09 296,850,868.35 ........