PDF《审计报告》

2004 年12 月31 日2003 年12 月31 日 流动负债: 短期借款

五、14 10,000,000.00 应付票据

五、15 54,421,366.33 37,449,014.30 应付账款

五、16 115,806,129.11 92,849,085.05 预收账款

五、17 21,600,139.17 16,906,282.47 应付工资

五、18 3,425,128.11 4,194,885.28 应付福利费 14,298,749.76 12,249,750.01 应付股利 应交税金

五、19 8,232,421.73 (2,570,261.55) 其他应交款

五、20 259,131.43 183,064.40 其他应付款

五、21 10,139,902.81 5,911,159.98 预提费用

五、22 599,211.73 1,560,815.80 预计负债 一内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 228,782,180.18 178,733,795.74 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款

五、23 2,570,270.00 3,100,000.00 其他长期负债 长期负债合计 2,570,270.00 3,100,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 231,352,450.18 181,833,795.74 少数股东权益 2,348,547.64 2,235,910.39 股东权益: 股本

五、24 78,650,000.00 53,650,000.00 减:已归还投资 股本净额 78,650,000.00 53,650,000.00 资本公积

五、25 165,110,132.54 盈余公积

五、26 16,049,789.60 10,949,976.28 其中:法定公益金

五、26 5,349,929.87 3,649,992.09 未分配利润

五、27 60,450,280.72 45,481,354.89 外币报表折算差额

4 股东权益合计 320,260,202.86 110,081,331.17 负债和股东权益总计 553,961,200.68 294,151,037.30 (所附附注系本会计报表的组成部分) 合并利润表 编制单位:中山华帝燃具股份有限公司 单位:人民币元 项目附注

2004 年度

2003 年度

一、主营业务收入

五、28 767,410,466.58 630,249,621.71 减:折扣与折让 主营业务成本

五、28 554,513,054.49 434,019,876.45 主营业务税金及附加

五、29 3,374,096.62 3,070,641.78

二、主营业务利润 209,523,315.47 193,159,103.48 加:其他业务利润

五、30 2,638,284.81 1,136,711.13 减:营业费用 135,670,454.47 112,181,933.21 管理费用 40,743,606.06 38,029,715.44 财务费用

五、31 1,014,364.94 1,081,215.81

三、营业利润 34,733,174.81 43,002,950.15 加:投资收益

五、32 541,032.14 259,461.18 补贴收入 4,653.00 营业外收入

五、33 1,119,113.65 5,231.45 减:营业外支出

五、34 213,709.80 99,117.11

四、利润总额 36,184,263.80 43,168,525.67 减:所得税 7,950,112.13 7,976,070.36 少数股东损益 117,912.52 159,836.02

五、净利润 28,116,239.15 35,032,619.29 补充资料: 项目2004 年度

2003 年度

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 447,866.88

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加(或减少)利润总额

4、会计估计变更增加(或减少)利润总额

5

5、债务重组损失

6、其他 (所附附注系本会计报表的组成部分) 合并利润分配表 编制单位:中山华帝燃具股份有限公司 单位:人民币元 项目附注

2004 年度

2003 年度

一、净利润 28,116,239.15 35,032,619.29 加:年初未分配利润 45,481,354.89 17,191,676.29 其他转入

二、可供分配利润 73,597,594.04 52,224,295.58 减:提取法定盈余公积 3,399,875.54 4,495,293.79 提取法定公益金 1,699,937.78 2,247,646.90 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资

三、可供股东分配的利润 68,497,780.72 45,481,354.89 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 8,047,500.00 转作股本的普通股股利

四、未分配利润 60,450,280.72 45,481,354.89 (所附附注系本会计报表的组成部分)