PDF《审计报告》

6 合并现金流量表 编制单位:中山华帝燃具股份有限公司 单位:人民币元 项目附注

2004 年度

一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 890,203,603.48 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,195,289.33 现金流入小计 891,398,892.81 购买商品、接受劳务支付的现金 622,249,720.22 支付给职工以及为职工支付的现金 47,580,502.18 支付的各项税费 37,864,842.00 支付的其他与经营活动有关的现金

五、35 129,250,941.14 现金流出小计 836,946,005.54 经营活动产生的现金流量净额 54,452,887.27

二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 725,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 725,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 84,419,617.14 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 84,419,617.14 投资活动产生的现金流量净额 (83,694,617.14)

三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 190,820,402.54 借款所收到的现金 40,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金

五、36 3,540,000.00 现金流入小计 234,360,402.54

7 偿还债务所支付的现金 50,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,628,528.75 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 59,628,528.75 筹资活动产生的现金流量净额 174,731,873.79

四、汇率变动对现金的影响 -

五、现金及现金等价物净增加额 145,490,143.92 (所附附注系本会计报表的组成部分) 合并现金流量表(补充资料) 编制单位:中山华帝燃具股份有限公司 单位:人民币元 项目2004 年度

1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 28,116,239.15 加:少数股东损益 117,912.52 计提的资产减值准备 1,006,005.97 固定资产折旧 7,242,656.28 无形资产摊销 1,012,223.27 长期待摊费用摊销 3,345,684.25 待摊费用的减少(减:增加) 147,963.31 预提费用的增加(减:减少) (961,604.07) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益) 9,547.55 固定资产报废损失 财务费用 1,014,364.94 投资损失(减:收益) (541,032.14) 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) (15,919,343.53) 经营性应收项目的减少(减:增加) (33,041,732.08) 经营性应付项目的增加(减:减少) 62,904,001.85 其他 经营活动产生的现金流量净额 54,452,887.27

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为股本 一年内到期的可转换债券 融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 216,896,447.02 减:现金的期初余额 71,406,303.10

8 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 145,490,143.92 (所附附注系本会计报表的组成部分) 母公司资产负债表 编制单位:中山华帝燃具股份有限公司 单位:人民币元 资产附注

2004 年12 月31 日2003 年12 月31 日 流动资产: 货币资金 195,574,646.40 47,387,718.58 短期投资 应收票据 3,120,000.00 3,230,000.00 应收股利 应收利息 应收账款

六、1 72,803,689.70 72,951,879.86 其他应收款

六、2 3,106,829.27 2,453,696.55 预付帐款 72,567,582.84 7,417,489.63 应收补贴款 存货65,375,490.18 50,231,563.65 待摊费用 2,343,306.63 1,663,634.84 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 414,891,545.02 185,335,983.11 长期投资: 长期股权投资