PDF《新疆凯龙清洁能源股份有限公司 关于变更募集资金使用用途的...》

公告编号:2017-013

1 证券代码:837921 证券简称:凯龙洁能 主办券商:海通证券 新疆凯龙清洁能源股份有限公司 关于变更募集资金使用用途的公告 新疆凯龙清洁能源股份有限公司(以下简称 公司 )根据公司 发展战略,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,保护投资 者利益,根据《非上市公众公司监督管理办法》 、 《全国中小企业股份 转让系统业务规则(试行) 》 、 《全国中小企业股份转让系统股票发行 业务细则(试行) 》 、 《股票发行问答

(三) 》等相关规定,结合公司实 际,对变更募集资金用途事宜进行确认说明.

一、 募集资金的基本情况 新疆凯龙清洁能源股份有限公司(以下简称 公司 )于2016 年11 月8日召开的第一届董事会第五次会议与

2016 年11 月25 日召开 的2016 年第三次临时股东大会审议通过《关于新疆凯龙清洁能源股 份有限公司股票发行方案的议案》 .本次共发行股票 2,800 万股,发行价格为3.00 元(人民币,下同)/股,募集资金总额为84,000,000.00 元.

2016 年12 月2日至

2016 年12 月8日,全部

11 名发行对象就 本次发行的股份进行了认购.2016 年12 月29 日,瑞华会计师事务 所 (特殊普通合伙) 就本次股票发行实际出资情况出具了 《验资报告》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-013

2 (瑞华验字【2016】01780009 号) .

2016 年1月25 日,全国中小企业股份转让系统出具了《关于新 疆凯龙清洁能源股份有限公司股票发行股份登记的函》 (股转系统函 [2017]677 号) .

2017 年2月17 日,公司完成新增股份登记,新增股份的可转让 日为

2017 年2月20 日.

二、原募集资金的使用计划 原募集资金主要用于公司在油气田放空天然气净化回收业务方 面的拓展和投入.包括青海油田、塔河油田建立天然气净化回收处理 站的投资、顺北区块至沙雅县工业园区天然气输送管道项目投资、川 渝地区天然气脱硫净化处理市场设备投入等方面,具体如下: 序号用途 募集资金投入 金额(元) 占募集 资金总 额比重

1 青海油田天然气净化回收处理站投资 10,000,000.00 11.90%

2 塔河油田顺北天然气联合处理站投资 12,000,000.00 14.29%

3 顺北区块至沙雅县天然气输送管道项目投资 35,000,000.00 41.67%

4 川渝地区天然气脱硫净化处理市场设备投入 27,000,000.00 32.14% 合计 84,000,000.00 100.00% 截止本公告披露之日,募集资金已使用 16,743,393.00 元(含手 续费) ,募集资金账户银行利息收入 75,139.74 元,账户余额为 公告编号:2017-013

3 67,331,746.74 元.具体使用情况如下: 序号用途 募集资金投入 金额(元) 已使用金额 (元)

1 青海油田天然气净化回收处理站投资 10,000,000.00 2,244,065.00

2 塔河油田顺北天然气联合处理站投资 12,000,000.00 14,499,328.00

3 顺北区块至沙雅县天然气输送管道项目投资 35,000,000.00 0.00

4 川渝地区天然气脱硫净化处理市场设备投入 27,000,000.00 0.00 合计 84,000,000.00 16,743,393.00

三、 变更募集资金使用用途情况说明 公司主营业务主要为天然气回收和天然气主动力, 原计划将募集 资金全部投入放空天然气净化回收业务方面, 具体分为上述四个项目. 截止目前, 上述项目中仅启动了青海油田天然气净化回收处理站及塔 河油田顺北天然气联合处理站项目, 其余项目具体启动时间尚无法确 定,且公司也在不断发展中国地区其他市场的天然气回收业务,无法 确定天然气回收业务项目的投入顺序. 顺北区块至沙雅县天然气输送 管道项目后续将以投资合作模式操作, 对资金投入量要求降低. 此外, 由于公司业务拓展,天然气主动力业务量的增加,现有设备及配备设 施已无法满足市场需求. 鉴于目前公司实际经营需要,遵循公司整体发展规划,在立足现 有市场的同时,实施公司战略布局,进一步拓展公司业务服务范围及 公司影响力,增强公司整体竞争力;