PDF《北京金隅集团股份有限公司》

13 7,686,182,058.93 8,889,912,604.49 预付款项 1,792,354,290.47 4,968,682,354.70 应收利息 1,284,128.69 11,652,789.72 应收股利 10,071,936.52 3,071,700.00 其他应收款 5,879,068,734.08 6,129,310,409.74 存货 98,649,716,753.63 64,111,234,886.21 其他流动资产 3,438,847,412.19 2,881,813,184.06 流动资产合计 143,589,262,404.01 119,478,725,399.42 非流动资产 可供出售金融资产 2,897,887,864.39 2,498,348,403.92 长期应收款 485,377,872.64 207,709,788.90 长期股权投资 2,174,939,257.51 2,233,650,974.77 投资物业 15,440,453,467.02 14,976,628,345.79 固定资产 45,895,321,483.24 45,773,283,593.75 在建工程 2,871,490,458.74 3,963,622,127.52 工程物资 109,571,966.37 313,968,043.93 无形资产 10,857,085,997.78 11,350,165,626.93 商誉 2,740,287,649.80 2,749,770,521.44 长期待摊费用 1,134,362,027.11 960,198,551.90 递延所得税资产 2,952,009,690.68 2,695,681,312.01 其他非流动资产 1,059,431,952.41 1,195,364,185.45 非流动资产合计 88,618,219,687.69 88,918,391,476.31 资产总计 232,207,482,091.70 208,397,116,875.73 -

8 - 合并资产负债表 (续) 金额单位:人民币元 附注 於二零一七年 十二月三十一日 於二零一六年 十二月三十一日 经审核 经审核 负债和股东权益 流动负债 短期借款

14 34,375,200,000.00 32,027,734,141.83 应付票 1,457,987,393.20 2,313,321,400.81 应付账款

15 15,747,091,122.08 12,311,643,681.22 预收款项 27,340,492,780.84 23,462,497,764.75 应付职工薪酬 365,587,130.76 400,092,413.18 应交税费 1,769,260,167.61 1,829,789,141.33 应付利息 858,108,769.82 799,032,866.63 应付股利 190,801,504.66 202,581,371.25 其他应付款 8,026,337,535.37 5,980,694,327.60 一年内到期的非流动负债 11,491,439,775.59 6,897,420,505.71 短期融资券

16 2,769,698,081.12 3,000,000,000.00 其他流动负债 6,042,357,010.03 5,739,382,129.82 流动负债合计 110,434,361,271.08 94,964,189,744.13 非流动负债 长期借款

17 25,671,030,000.00 18,087,685,000.00 应付债券

16 18,154,840,828.51 21,279,396,543.45 长期应付款 920,769,354.18 3,740,891,436.82 长期应付职工薪酬 654,032,290.50 722,768,832.46 预计负债 464,935,400.17 371,279,348.97 递延所得税负债 4,473,726,257.58 4,800,870,600.03 递延收益 855,519,940.14 860,067,751,75 其他非流动负债 660,456,831.52 660,456,831.52 非流动负债合计 51,855,310,902.60 50,523,416,345,00 负债合计 162,289,672,173.68 145,487,606,089.13 -

9 - 合并资产负债表 (续) 金额单位:人民币元 於二零一七年 十二月三十一日 於二零一六年 十二月三十一日 经审核 经审核 股东权益 股本 10,677,771,134.00 10,677,771,134.00 其他权益工具 9,972,000,000.00 4,982,000,000.00 资本公积 5,820,202,037.98 5,865,195,783.46 其他综合收益 254,210,159.32 231,839,701.65 专项储备 12,989,928.59 8,655,529.41 盈余公积 1,368,019,010.35 1,276,866,688.51 一般风险准备 299,478,851.25 178,039,195.99 未分配利润 22,758,176,658.95 20,980,120,619.08 归属於母公司股东权益合计 51,162,847,780.44 44,200,488,652.10 少数股东权益 18,754,962,137.58 18,709,022,134.50 股东权益合计 69,917,809,918.02 62,909,510,786.60 负债和股东权益总计 232,207,482,091.70 208,397,116,875.73 -

10 - 附注: 1. 财务报表的编制基础 本财务报表按照财政部颁布的 《企业会计准则-基本准则》 以及其后颁布及修订的具体会计 准则、应用指南、解释以及其他相关规定 (统称 「企业会计准则」 ) 编制. 本财务报表以持续经营为基础........