PDF《公司代码：600535 公司简称：》

2018 年第三季度报告

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23 积转股所致. 少数股东权益 613,125,239.71 319,957,378.63 293,167,861.08 91.63% 主要系报告期内小股东入股 所致. 2.利润表科目 单位:元 币种:人民币 会计科目 本年累计数 上年同期累计数 增长额 增长率 变动原因 财务费用 376,845,943.43 220,718,497.34 156,127,446.09 70.74% 主要系报告期公司贷款规模 增大且贷款利率提高导致利 息支出增加所致. 其他收益 29,059,550.37 - 29,059,550.37 100.00% 主要系报告期内公司按照财 政部修订的《企业会计准则第 16号――政府补助》规定,与 日常经营相关的政府补助转 到 其他收益 科目列示. 投资收益 93,937,008.89 -5,696,374.63 99,633,383.52 1749.07% 主要系报告期内公司处置辽 宁药业公司股权、陕西物流公 司及CBC Investment Seven Limited股权获得收益增加且 理财收益增加所致. 资产处置收益 -4,438,847.53 -265,149.92 -4,173,697.61 -1574.09% 主要系报告期内内部公司资 产划拨缴纳增值税所致. 营业外收入 10,481,193.57 25,274,405.82 -14,793,212.25 -58.53% 主要系报告期内公司按照财 政部修订的《企业会计准则第 16号――政府补助》规定,与 日常经营相关的政府补助转 到 其他收益 科目列示. 营业外支出 4,517,853.70 9,288,401.61 -4,770,547.91 -51.36% 主要系报告期内公司非流动 资产处置损失及对外捐赠低 于上年同期所致. 所得税费用 286,563,391.43 218,407,569.47 68,155,821.96 31.21% 主要系公司利润增加所致. 少数股东损益 23,570,237.40 15,479,219.48 8,091,017.92 52.27% 主要系公司控股公司利润增 加所致. 3.现金流科目 单位:元 币种:人民币 项目名称 本年累计数 上年同期累计数 增长额 增长率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 1,158,959,808.55 -1,068,935,584.24 2,227,895,392.79 208.42% 主要系报告期内公 司应收票据到期托 收及贴现高于去年 同期所致. 投资活动产生的现金流量净额 -271,350,376.50 -1,233,389,978.28 962,039,601.78 78.00% 主要系报告期内理 财余额减少所致. 筹资活动产生的现金流量净额 479,013,531.17 2,352,335,785.69 -1,873,322,254.52 -79.64% 主要系报告期内公 司筹资净额低于上 年同期所致.

2018 年第三季度报告

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23 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用

1、公司控股子公司天士营销公司根据

2017 年11 月29 日收到银行间交易商协会发出的关于 公司应收账款资产支持票据的《接受注册通知书》 (中市协注[2017]ABN40 号)于2018 年1月16 日至

2018 年1月17 日完成了

2018 年第一期应收账款资产支持票据 (ABN) 的10 亿元的发行工作. 其中

2018 年度第一期资产支持票据优先 A 级发行金额为 8.32 亿元,发行利率 6.08%,预计到期 日2020 年10 月26 日;

优先 B 级发行金额为 0.96 亿元,发行利率 6.50%,预计到期日

2020 年12 月26 日;

本期应收账款资产支持票据次级部分由公司自持,发行金额为 0.72 亿元,预计到期日

2020 年12 月26 日. 本公司作为担保人, 为天士营销公司提供的差额补足义务提供连带责任担保. 根据公司

2016 年度股东大会通过的《为子公司提供担保的议案》,本次为营销集团提供的担保额 度将在议案审议通过的额度内进行调整,对子公司担保总额不变.详见公司临 2018-001 号《天士 力医药集团股份有限公司关于子公司应收账款资产支持票据发行结果的公告》.