PDF《天津天士力医药营销集团股份有限公司》

(八)审议《关于公司

2019 年度购买理财产品的议案》 为提高资金使用效率, 公司及子公司拟在不影响公司正常生产经营,有效控 制风险前提下, 利用自有资金购买理财,购买后理财累计余额不超过

10 亿元, 包括但不限于各项理财、 存款等稳健性保本或低风险收益产品.不得用于股票及 其衍生产品、证券投资基金等投资行为.额度范围内资金可以滚动使用.

(九)审议《公司

2019 年度预计为子公司提供担保的议案》 为支持子公司业务发展, 公司下属子公司拟向银行申请办理流动资金贷款、 开具银行承兑汇票、信用证、质押公司银行承兑汇票、应收账款融资等业务时, 公司将对其不限担保品种提供担保,2019 年度的融资担保额度为 56.34 亿元,具 体担保明细如下: 1. 控股子公司陕西华氏医药有限公司 135,000 万元人民币;

2. 控股子公司陕西天士力医药有限公司 95,000 万元人民币;

3. 控股子公司山西天士力康美徕医药有限公司 63,000 万元人民币;

4. 控股子公司辽宁卫生服务有限公司 52,000 万元人民币;

5. 全资子公司广东天士力粤健医药有限公司 65,000 万元人民币;

6. 控股子公司湖南天士力民生药业有限公司 42,000 万元人民币;

7. 控股子公司山东天士力医药有限公司 19,000 万元人民币;

8. 控股子公司北京天士力医药有限公司 3,000 万元人民币;

9. 全资子公司天津国药渤海医药有限公司 17,000 万元人民币;

10. 控股子公司岳阳瑞致医药有限公司 11,000 万元人民币;

11. 控股子公司辽宁天士力医药物流有限公司 23,000 万元人民币;

12. 控股子公司辽宁天士力医药有限公司 5,200 万元人民币;

13. 控股子公司辽宁天士力大药房连锁有限公司 8,000 万元人民币;

14. 控股子公司天津天士力大药房连锁有限公司 21,200 万元人民币;

15. 控股子公司济南平嘉大药房有限公司 4,000 万元人民币;

同时, 公司董事会授权董事长根据实际情况在上述担保总额内对各子公司担 保额度进行调整. 上述担保事项有效期间自议案通过之日起至

2020 年新的担保生效之日止.

(十)审议《关于

2019 年度预计发生的日常性关联交易的议案》 具体内容详见同日披露的《天津天士力医药营销集团股份有限公司关于

2019 年度预计发生的日常性关联交易的公告》 (公告编号 2019-009) . (十一)审议《关于

2019 年度公司子公司向天士力医药集团股份有限公司临时 拆借款的议案》 为满足公司业务发展需求, 公司下属子公司可在需要时向公司控股股东天士 力医药集团股份有限公司申请临时性借款,单笔借款期限不超过

6 个月,同一时 公告编号:2019-014 点借款余额不超过

5 亿元. (十二)审议《关于

2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见同日披露的《天津天士力医药营销集团股份有限公司

2018 年 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (公告编号 2019-011) . (十三)审议《关于补充确认暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提升资金使用效率, 在不影响公司募集资金正常使用,保障公司资金流动 性、 安全性的情况下,公司将第一次股票发行和第三次股票发行的闲置募集资金 购买了风险较低的短期理财产品,具体情况如下: 项目 产品名称 风险等级 购买日期 赎回日期 购买金额 (元) 第一次股票 发行 兴业金雪球