PDF《浙江吉华集团股份有限公司》

证券代码:603980 证券简称:吉华集团 公告编号:2019-052 浙江吉华集团股份有限公司 关于对上海证券交易所

2018 年年度报告事后审核问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

浙江吉华集团股份有限公司(以下简称 公司 、 吉华集团 )于2019 年5月27 日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对浙江吉华集团股份有限 公司

2018 年年度报告的事后审核问询函》 (上证公函【2019】0797 号) (以下简 称 问询函 ) ,具体内容详见《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证 券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号 2019-046) .公司现就《问询函》提出的问题回复如下: (除特别注明外,金额单 位均为人民币万元)

一、关于财务数据 1.货币资金大幅减少.年报显示,公司货币资金期末余额为 6.24 亿元,占 流动资产 17.66%, 期末余额同比减少 33.83%. 其中, 其它货币资金 896.18 万元, 受限资金 893.62 万元.请你公司核实并补充披露: (1)货币资金本期大幅减少 的原因及对应用途;

(2)列示其它货币资金的构成及对应金额;

(3)受限资金 的形成原因、受限期间及对应金额;

(4)请公司年审会计师对上述问题发表意 见. 公司回复: (1)报告期内,公司货币资金明细如下: 项目

2018 年余额

2017 年余额 库存现金 7.80 2.94 银行存款 61,469.67 93,464.11 其他货币资金 896.18 844.06 合计 62,373.65 94,311.11 公司货币资金期末余额为 62,373.65 万元, 较上期末减少 31,937.46 万元, 下降33.86%. 公司现金流量表主要项目及现金净流出的主要事项如下: 项目 本期发生额 现金净流出的主要用途 经营活动产生的现金 流量净额 40,613.75 投资活动产生的现金 流量净额 -49,337.43 投资于理财产品现金净流出 17,000.00 万元;

投资以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 现金净流出 4,971.87 万元 以现金方式收购孙敏华持有子公司杭州吉华江东化工有 限公司 28.08%股份,支付收购价款 29,000.00 万元;

筹资活动产生的现金 流量净额 -22,463.20 吉华股份分配

2017 年度吉华集团普通股股利 12,500 万元;

子公司向少数股东分配股利 9,963.20 万元 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 399.46 现金及现金等价物净 增加额 -30,787.41 (2)截至

2018 年12 月31 日,公司其他货币资金的构成及金额如下: 项目 期末余额 信用证保证金 893.62 股票及理财产品账户存出投资款 2.56 合计 896.18 (3) 截至

2018 年12 月31 日, 公司使用权受到限制的货币资金人民币 893.62 万元,系全资子公司杭州吉华进出口有限公司通过银行开立信用证总额 130.204 万美元,而向银行缴存的保证金 130.204 万美元(期末汇率 6.8632,折合人民币 893.62 万元) ,明细如下: 项目 保证金余额(万美元) 信用证余额(万美元) 受限期间 190850LC18000127 41.500 41.500 2018.8.27-2019.1.16 190850LC18000179 44.352 44.352 2018.11.21-2019.2.15 190850LC18000185 40.128 40.128 2018.12.20-2019.3.20 190850LC18000186 4.224 4.224 2018.12.20-2019.3.19 合计 130.204 130.204 (4)公司年审会计师认为: ①公司期末货币资金变动原因合理,符合公司实际经营情况;