PDF《浙江吉华集团股份有限公司》

②公司上述披露的其他货币资金的构成及对应金额、受限资金的形成原因、 受限期间及对应金额真实无误,符合《企业会计准则》的规定. 公司年审会计师对上述问题发表的具体意见详于本公告日当天在 《中国证券 报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于对浙江吉 华集团股份有限公司

2018 年年报问询函的回复》 2.大额资金用于理财产品.年报显示,其它流动资产项下,理财产品期末余 额为 11.7 亿元.请你公司核实并补充披露: (1)用于购买理财产品的资金来源;

(2)核实是否均购买银行保本型理财产品,如否,列示购买非银行理财产品名 称、金额、到期日、产品投资对应底层资产及相关资产是否与关联方存在关系;

(3)闲置募集资金用于购买理财的金额,并说明对募投项目的正常投入建设产 生影响;

(4)结合公司日常营运资金需求、在建项目资金投入等,说明公司资 金使用效率是否符合预期;

(5)请公司年审会计师对上述问题发表意见. 公司回复: (1)截至

2018 年12 月31 日,公司购买的理财产品资金来源如下: 资金来源 金额 募集资金 99,000.00 自有资金 18,000.00 合计 117,000.00 公司于

2018 年12 月13 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第 五次会议审议通过《关于增加闲置募集资金购买理财产品额度的议案》 ,公司增 加使用人民币 20,000 万元额度闲募集资金购买保本型理财产品, 包括同业存款、 票据、同业理财、协定存款、通知存款、天天理财、保本型结构性存款等产品, 即公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额增加至 100,000 万元(含100,000 万元) .在上述额度内,资金可以滚动使用.公司监事会、保荐机构、独立董事 均发表了同意的意见. (2)截至

2018 年12 月31 日,公司购买的理财产品分类如下: 理财产品类别 自有资金 募集资金 合计 银行保本型理财产品 5,000.00 97,200.00 102,200.00 银行非保本型理财产品 7,000.00 7,000.00 小计 12,000.00 97,200.00 109,200.00 非银行保本型理财产品 1,800.00 1,800.00 非银行非保本型理财产品 6,000.00 6,000.00 小计 6,000.00 1,800.00 7,800.00 合计 18,000.00 99,000.00 117,000.00 其中,非银行理财产品的名称、金额、到期日、产品投资对应底层资产及相关资产关联关系如下: 合作方名称 产品名称 产品性质 金额 资金来源 到期日 产品投资对应底层资产 底层资产是否 存在关联关系 财通证券股 份有限公司 财通证券财慧通

177 号收益凭证 非银行保本型 理财产品 1,500.00 募集资金

2019 年2月12 日 筹集资金后用于补充财通证券公司运营资金 否 财通证券股 份有限公司 财通证券财慧通

150 号收益凭证 非银行保本型 理财产品 300.00 募集资金

2019 年1月9日筹集资金后用于补充财通证券公司运营资金 否 中融国际信 托有限公司 中融-承安

18 号 集合资金信托计 划 非银行非保本 型理财产品 2,000.00 自有资金

2019 年2月7日本信托计划下的以信托计划资金总额预计为

150000 万元, 具体以推介期及开放募集期实际募集到位的信托计 划资金金额为准.以信托资金中的

4500 万购买黑龙江 省亿发集团有限公司(以下简称 亿发集团 )、哈尔 滨融创奥城置业有限公司(以下简称 融创奥城 )共 计持有的哈尔滨中农批置业有限公司(以下简称 项目 公司 )90%的股权,股权转让完成后中融国际信托有 限公司(以下简称 中融信托 )持有项目公司 90%的 股权;