PDF《Disclosure 信息披露》

6、 现金流 项目 本年度金 额 上年度金 额 增减变动 幅度(%) 经营活动 产生的现 金流量 净额 262,981,144.57 -50,202,788.11 623.84 投资活动 产生的现 金流量 净额 -131,478,875.03 -257,280,060.83 48.90 筹资活动 产生的现 金流量 净额 -325,402.77 -173,705.14 -87.31 总计 131,176,866.77 -307,656,554.08 142.64 (1)经营活 动产 生的现 金净 流量 较上年 度增 加623.84%.现金流增加的主要原因一是公司业务规模扩大,营 业收 入增 加;

二 是持续 经营 资金 收付存 在时 间差异 ,形成 应付 未付款 项 ;

三 是公司加大工程款回收力度,严 格按照清欠目 标责 任书考 核基 层单 位清欠 工作 ,保证 了合同 约定 的工 程进度 款回 收到位 . (2)投资活 动产 生的现 金净 流量 较上年 增加48.90%.主要 原因是 本年 度固 定资产 投资 较上年 相比 大幅 减少 (3)投资活 动产 生的现 金净 流量 较上年 减少87.31%,是由 于本年度按照借款合同支付的长期借款利息较上年度短 期借 款利息 增加 .

7、 其它 (1) 公司利 润构 成或利 润来 源发 生重大 变动 的详 细说明 公司本 年度 利润构 成或 利润 来源无 发生 重大 变动. (2) 公司前 期各 类融资 、重大 资产 重组事 项实 施进 度分析 说明 本年度 公司 无各类 融资 、重大 资产重 组事 项. (3) 发展战 略和 经营计 划进 展说 明 公司2011年 年报 披露2012年 计划 实现 营业收 入40亿元,实 际完成44.95亿元 ,完成 计划任 务的112.38%.

(二) 行业 、产品 或地区 经营 情况 分析

1、 主营业 务分 行业、分 产品 情况 单位:元 币种 :人民币 主营业务 分行业情 况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 比上 年增 减(%) 营业成本 比上 年增 减(%) 毛利率比 上年 增减 (%) 工程承包 4,202,173,705.38 3,763,519,955.94 10.44 2.48 1.95 增加0.46个百 分点 设备制造 150,029,541.07 138,460,251.24 7.71 115.15 112.06 增加1.34个百 分点 商品流通 137,241,111.91 131,719,048.48 4.02 184.43 176.07 增加2.91个百 分点 其他服务 1,048,931.22 629,358.73 40.00 -19.99 -23.47 增加2.73个百 分点 主营业务 分产品情 况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 比上 年增 减(%) 营业成本 比上 年增 减(%) 毛利率比 上年 增减 (%) 建筑安装 4,167,031,120.86 3,734,123,016.76 10.3........