PDF《广州广日股份有限公司 2018年年度募集资金存放与实际使用...》

2012 年年度股东大会审议通过.根据 《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,对募集资金的使用实行严 格的审批程序,以保证专款专用.

(二) 募集资金的存储情况 截至

2018 年12 月31 日止,公司在商业银行共有

8 个募集资金专户和

1 个七 天通知存款账户用于存放募集资金,具体存放情况如下表:

3 金额单位:人民币元 募集资金用途 开户银行 银行账号/存单号码 金额 备注 广日电梯研发生产基 地升级改造项目 工商银行广州华南支行

3602024429200680120 9,260.37 募集资金专户 民生银行广州分行

691071739 45,567.70 募集资金专户 广日电气研发生产基 地升级改造项目 中信银行广州白云支行

7444210182600030867 2,033,534.53 募集资金专户

8110901031700599851 60,000,000.00 七天通知存款 西部工业园园区建设 项目 中信银行成都东城根街支行

7411510182600147075 3,170.27 募集资金专户 新建年产 27,000 台 套电梯电气配件项目 中信银行成都东城根街支行

7411510182600147145 954,652.64 募集资金专户 新建电梯供应链一体 化服务项目 中信银行成都东城根街支行

7411510182600146913 287,989.60 募集资金专户 新建年产 30,000 吨 电梯导轨生产线项目 中信银行成都东城根街支行

7411510182600147217 2,118,150.72 募集资金专户 广州广日股份有限公 司 工行德政中路支行

3602003729200588324 708,368.93 募集资金专户 余额合计 66,160,694.76

(三) 募集资金的管理情况 公司于

2014 年6月19 日与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国工商银 行股份有限公司广州德政中路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;

公 司于

2014 年6月19 日与华泰联合证券有限责任公司、各募投项目实施主体―各下 属子公司分别与中国工商银行股份有限公司广州华南支行、中国民生银行股份有限 公司广州分行、中信银行股份有限公司广州白云支行、中信银行成都东城根街支行 签订了《募集资金专户存储四方监管协议》.上述监管协议主要条款与上海证券交 易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募 集资金时已经严格遵行.截至

2018 年12 月31 日,《募集资金专户存储三方监管协 议》与《募集资金专户存储四方监管协议》均得到了切实有效的履行.

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目(以下简称 募投项目 )的资金使用情况 本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币 7,449 万元,具体情况详见附表

1 《募集资金使用情况对照表》.

(二) 募投项目先期投入及置换情况 在募集资金实际到位之前, 部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投

4 入.根据《广州广日股份有限公司

2013 年度非公开发行股票预案》,公司拟使用募 集资金 30,786.81 万元用于广州广日电梯工业有限公司(以下简称 广日电梯 ) 的广日电梯研发生产基地升级改造项目、使用募集资金 10,980.99 万元用于广州广 日电气设备有限公司(以下简称 广日电气 )的广日电气研发生产基地升级改造 项目、使用募集资金 17,245.28 万元用于成都广日科技有限公司(以下简称 成都 科技 )的西部工业园园区建设项目、使用募集资金 7,093.68 万元用于成都广日电 气设备有限公司(以下简称 成都电气 )的新建年产 27,000 台套电梯电气配件项 目、 使用募集资金 2,393.24 万元用于成都广日物流有限公司 (以下简称 成都物流 ) 的新建电梯供应链一体化服务项目、 使用募集资金 1,500.00 万元用于成都塞维拉电 梯轨道系统有限公司(以下简称 成都塞维拉 )的新建年产 30,000 吨电梯导轨生 产线项目.自2013 年10 月8日(公司第七届董事会第十三次会议决议日,即本次 非公开发行第一次董事会决议日)起至