PDF《广州广日股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产...》

股票简称:广日股份 股票代码:600894 编号:临2018―023 广州广日股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司 ? 本次委托理财金额:1.5 亿元人民币 ? 本次委托理财投资类型:银行保证收益型理财产品 ? 本次委托理财期限:4-5 个月

一、前期理财产品到期收回情况 广州广日股份有限公司(以下简称"公司"或"广日股份")分别于

2018 年1月20 日、2018 年1月30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《广日股份关于子公司使 用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:临2018-001)、 《广日股份关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号: 临2018-002) , 披露了公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品事宜. 截至本公告披露日,公司及子公司前期购买的理财产品已到期足额收回,合 计收回本金人民币 450,000,000 元,获得理财收益人民币 8,859,284.62 元,具 体情况如下: 序号公司名 称 发行机构 产品名称 产品类 型 年化收 益率 (%) 产品期限 到期收回的理财产品 本金(元) 收益(元)

1 广日股 份 中信银行 股份有限 公司广州 分行 中信理财之共赢利率结构18920 期人民币结构保本浮 动收益、封 闭式 4.85% 2018-1-26 至2018-6-25 150,000,000.00 2,989,726.03 性理财产品

2 广州广 日电梯 工业有 限公司 上海浦东 发展银行 股份有限 公司广州 分行 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款

2018 年JG195 期 保证收 益型 4.75% 2018-1-18 至2018-6-28 210,000,000.00 4,433,333.33

3 广州广 日电梯 工程有 限公司 上海浦东 发展银行 股份有限 公司广州 分行 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款

2018 年JG195 期 保证收 益型 4.75% 2018-1-18 至2018-6-28 10,000,000.00 211,111.11

4 广州广 日智能 停车设 备有限 公司 上海浦东 发展银行 股份有限 公司广州 分行 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款

2018 年JG195 期 保证收 益型 4.75% 2018-1-18 至2018-6-28 30,000,000.00 633,333.33

5 广州广 日物流 有限公 司 中信银行 股份有限 公司广州 分行 中信理财之共赢利率结构人民币结构性理财产品保本浮 动收益、封 闭式 4.80% 2018-2-2 至2018-5-3 50,000,000.00 591,780.82 合计 450,000,000.00 8,859,284.62

二、本次委托理财概述

(一)本次委托理财的基本情况 为提高公司资金使用效率, 获得一定的投资收益,近日公司与上海浦东发展 银行股份有限公司广州琶洲支行(以下简称"浦发银行")签订了两份《利多多 对公结构性存款产品合同》 , 合计使用闲置自有资金 1.5 亿元人民币购买浦发银 行保证收益型理财产品――"利多多对公结构性存款". 公司与浦发银行不存在关联关系,本次委托理财不构成关联交易.

(二)公司内部履行的审批程序 公司于

2016 年6月12 日召开第七届董事会第三十五次会议, 审议通过了 《关 于拟使用部分自有资金进行证券投资的议案》,同意公司使用不超过人民币