PDF《广州广日股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产...》

5 亿元 (含5亿元) 的自有资金进行证券投资 (投资范围为 A 股股票、 基金、 债券、 理财产品等有价证券,不包含证券衍生品);

在本额度范围内,用于证券投资的 资金可循环使用;

投资取得的收益可以进行再投资,再投资的金额不包含在本次 预计投资额度范围内;

自董事会审议通过之日起三年内有效;

具体内容详见公司 于2016 年6月14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《广州广日股份有限公司关于拟使用部 分自有资金进行证券投资的公告》(临2016-014).

三、本次委托理财合同的主要内容 本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金, 该理财产品的主要要素如下: 产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款

2018 年18JG

1416、 18JG1458 期 发行人:上海浦东发展银行股份有限公司 产品代码:

1101189416、1101189458 产品收益率:4.55%/年 产品收益起算日:2018 年8月10 日(7,500 万元人民币 1101189416)

2018 年8月13 日(7,500 万元人民币 1101189458) 产品到期日:2018 年12 月28 日 投资标的:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期 票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运 用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率. 产品收益计算方式:根据本产品收益率和实际存续期限,比照中国人民银行 定期存款计息规则计算产品收益;

本产品收益的计算中已包含(计入)银行的运 营管理成本,公司无需支付或承担本产品下的其他费用或收费.

四、对公司的影响

(一)公司使用闲置自有资金购买银行理财产品是在符合国家法律法规,确 保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的, 不会影响日常资金周转需要, 不会影响主营业务的正常开展,亦不涉及使用募集资金.

(二)通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益.

五、风险控制措施

(一)公司本次购买的理财产品为保证收益型产品,风险较低.

(二)建立台账对理财产品进行管理,如评估发现可能存在影响公司资金安 全的情况,将及时采取措施,控制投资风险.

(三)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时 可以聘请专业机构进行审计.

六、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额 除本公告披露的本次理财金额外, 公司及子公司前期购买的银行理财产品已 全部到期收回. 截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的 余额为 1.5 亿元人民币. 特此公告. 广州广日股份有限公司董事会 二一八年八月二十三日