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上海国利货币经纪有限公司 财务报表及审计报告

2010 年12 月31 日止年度 上海国利货币经纪有限公司

2010 年12 月31 日止年度 财务报表及审计报告 内容 页码 审计报告

1 -

2 资产负债表

3 利润表

4 现金流量表

5 所有者权益变动表

6 财务报表附注

7 -

24 -

1 - 审计报告 德师报(审)字(11)第P0026 号 上海国利货币经纪有限公司董事会: 我们审计了后附的上海国利货币经纪有限公司(以下简称 贵公司 )的财务报表, 包括

2010 年12 月31 日的资产负债表、2010 年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务 报表附注.

一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则 的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;

(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财 务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报.

二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见. 我们按照中国注册会计 师审计准则的规定执行了审计工作. 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职 业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证. 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据. 选择的审计程 序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估. 在 进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的 审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见. 审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报. 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础. 上海国利货币经纪有限公司 -

4 - 利润表

2010 年12 月31 日止年度 单位:人民币元 项目 附注五 本年累计数 上年累计数 营业收入

12 83,130,788.93 50,216,954.04 减:业务及管理费用

13 64,898,678.82 43,057,476.13 营业税金及附加

14 4,229,635.70 2,528,283.13 营业利润 14,002,474.41 4,631,194.78 加:营业外收入

15 2,721,261.08 3,275,342.03 减:营业外支出

16 25,075.43 - 利润总额 16,698,660.06 7,906,536.81 减:所得税费用

17 5,057,503.61 2,721,733.40 净利润 11,641,156.45 5,184,803.41 其他综合收益 - - 综合收益总额 11,641,156.45 5,184,803.41 附注为财务报表的组成部分. 上海国利货币经纪有限公司 -

5 - 现金流量表

2010 年12 月31 日止年度 单位:人民币元 项目 附注五 本年累计数 上年累计数 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 74,873,940.84 45,517,120.68 收到的税费返还 2,611,000.00 3,153,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 314,836.13 288,497.64 经营活动现金流入小计 77,799,776.97 48,958,618.32 支付给职工以及为职工支付的现金 37,137,010.68 28,302,492.28 支付的各种税费 7,627,183.54 3,756,604.91 支付的其他与经营活动有关的现金 17,760,282.04 11,865,418.86 经营活动现金流出小计 62,524,476.26 43,924,516.05 经营活动产生的现金流量净额 15,275,300.71 5,034,102.27 投资活动产生的现金流量 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 9,803.89 - 投资活动现金流入小计 9,803.89 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金净额 6,666,488.18 425,050.19 投资活动现金流出小计 6,666,488.18 425,050.19 投资活动产生的现金流量净额 (6,656,684.29) (425,050.19) 现金及现金等价物净增加额 8,618,616.42 4,609,052.08 加:年初现金及现金等价物余额