PDF《上海兰生股份有限公司 关于为控股子公司提供担保暨关联交易...》

1 股票代码:600826 股票简称:兰生股份 编号:临2019-006 上海兰生股份有限公司 关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示:

1、被担保人名称:上海兰生轻工业品进出口有限公司(简称:兰轻公司) .

2、本次担保数量及累计为其担保数量:本次公司为兰轻公司 12,000 万元的 贸易融资额度提供担保.

3、截止到本公告日,本公司对子公司及对外担保累计数量为 12,000 万元人 民币,占公司上年度经审计净资产的 4.13%;

如实施上述担保,则累计对外担保 14,000 万元,占公司上年度经审计净资产的 4.82%.

4、本次担保构成关联交易.

5、兰轻公司资产负债率超过 70%,担保须提交股东大会审议.

一、担保情况暨关联交易概述

(一)担保基本情况 兰轻公司系上海兰生股份有限公司(简称:兰生股份或公司)控股 51%股份 的子公司,纳入公司合并报表范围.为开展进出口业务,兰轻公司向中国银行虹 口支行申请综合授信额度 9,000 万元,向上海银行虹口支行申请授信额度 3,000 万元,授信额度合计 12,000 万元,银行要求提供担保,需要本公司为其综合授 信额度提供担保. 本公司董事会于

2019 年3月7日召开九届五次会议,审议通过了《关于为 上海兰生轻工业品进出口公司提供担保暨关联交易的议案》 ,同意公司为兰轻公 司提供保证担保合计 12,000 万元. 本次会议应出席董事

9 人,实际出席董事

9 人,关联董事张宏、陈小宏回避 表决.经非关联董事投票表决,7 名董事通过上述议案.

(二)关联交易概述 兰生股份控股兰轻公司 51%股份,上海兰灏商贸发展中心(有限合伙) (简2称:兰灏商贸)持股兰轻公司 49%股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,兰灏商贸为关联方.本 公司董事张宏担任兰灏商贸的重要合伙人,兼任兰轻公司董事长、总经理,本公 司董事陈小宏兼任兰轻公司董事,2 人为关联董事. 兰生股份为兰轻公司提供担保, 兰灏商贸作为股东无财力按股权比例提供担 保,担保由兰生股份独家承担,构成关联交易.

(三)关联方介绍 关联方名称:上海兰灏商贸发展中心(有限合伙) 企业性质:有限合伙企业 注册地:上海市闵行区万源路

2163 号21 幢315 室 办公地点:上海市中山北一路

1230 号 执行事务代表:张宏 出资总额:3,920 万元人民币 经营范围:金属材料、铝合金制品、不锈钢制品、酒店设备、办公用品、皮 革制品、电脑软件、服装鞋帽、机械配件、纸制品、工艺品、包装材料、化妆品、 针纺织品、日用百货的销售,投资管理,投资咨询,商务信息咨询,商标代理, 知识产权代理,市场营销策划,展览展示服务. 主要股东:上海申望商贸发展中心(有限合伙) 兰灏商贸

2014 年10 月成立,2018 年末主要财务指标:资产总额 4,092.32 万元;

资产净额 3,920.00 万元.

(四)关联交易标的基本情况

1、交易的类别:提供担保.

2、兰生股份独家为兰轻公司提供担保 12,000 万元.

二、被担保人基本情况 兰轻公司注册地址为上海市浦东陆家嘴东路161号2602室A座, 办公地址上海 市中山北一路1230号,注册资金8,000万元,法定代表人张宏.经营范围:自营 和代理各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和 技术除外.百货、针纺织品、五金交电、橡塑制品、工艺品的销售.2018年兰轻 公司进出口额海关数为36.85亿元人民币. 兰轻公司