PDF《上海兰生股份有限公司 2013 年年度报告摘要》

2013 年公司主要采取了以下几项措施,努力保持进出口业务规模的基本平稳: 一是提供优质服务.继续以专业、周到、细致的服务,组织专门团队做好大客户工作, 通过合理的流程改造,帮助工厂和客户缩短供货进度,保证业务的快速、安全和持续,对日 本客户 MH 公司的出口达到

3527 万美元,同比增加 9%;

内衣服饰出口

1090 万美元,同比 增长 53.52%. 二是扩展供应链管理. 继续适当介入原材料供应链, 从国外采购延伸至国内原材料采购 环节,降低了工厂的产品生产成本,提高了他们的对外报价优势,提高了竞争力,从而也使 公司获得了部分内贸资源,形成新的增长点.与此同时,努力扩大自营业务,餐厨制品出口 仅四季度就达到了近

400 万美元,且发展势头良好;

全胶鞋业务保持稳中有升的态势. 三是加深工贸合作.进一步以订单为纽带,充分发挥公司在资金、技术、信誉等方面的 优势,加大对安徽、江苏等生产基地的服务力度,使客户在这些基地的生产顺利进行,不断 提升客户的满意度,以此稳固老客户,吸引新客户. 四是注重需求分析.对展会上获取的包括款式、材质、价格等客户需要的信息进行整理 分析,及时反馈给工厂,逐渐丰富工厂的产品系列,达成合理的报价,促进业务开展. 五是加大销售力度.对传统商品纺织品、玩具、文教用品、箱包等,加大销售力度,出 口分别比去年同期增长 12%、24%、18%、45%. 在综合经营方面,公司积极利用闲置资金开展国债回购等理财业务,全年收益近

760 万元.研究汇率走向,开展平价远期结售汇业务,获得一定收益.抓住证券市场开展转融券 的契机,盘活持有的海通证券,将部分海通证券用于转融券业务,2013 年证券市场转融券 业务不活跃,但是全年还是获得了额外收入

35 万元.下属企业欣生厂、文泰厂转型为物业 经营后,加强管理,注重服务,两厂房租收入合计达

423 万元,大博文还以品牌运营开展胶 鞋内销,全年收入

560 多万元,同比增长 50%,通过综合运作,工厂的亏损进一步降低. 总之,公司通过加强运营管理,增收节支,提高收益.

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,239,092,190.70 1,326,312,945.98 -6.58 营业成本 1,184,070,477.30 1,269,541,170.24 -6.73 销售费用 26,009,530.24 23,211,352.78 12.06 管理费用 50,574,746.18 52,927,655.29 -4.45 上海兰生股份有限公司

2013 年年度报告摘要

4 财务费用 -11,730,234.66 -12,464,135.15 - 经营活动产生的现金流量净额 -13,610,726.80 5,410,043.39 -351.58 投资活动产生的现金流量净额 67,953,374.32 -12,837,491.24 - 筹资活动产生的现金流量净额 -16,809,149.68 -12,639,589.58 -

2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 本年度业务收入有所下降, 主要原因一是上年度的烤炉出口业务本年度因客户原因不再 进行该项业务,二是为防范业务风险,公司主动暂缓了电脑配件出口业务,三是美国客户的 鞋子订单数量下降.

3、成本 (1) 成本分析表 单位:元 币种:人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 贸易 主营业务成本 1,160,966,434.29 99.71 1,254,251,679.90 99.80 -7.44