PDF《瑞驰丰达（天津）股份有限公司 反馈意见回复》

瑞驰丰达(天津)股份有限公司 反馈意见回复 关于瑞驰丰达(天津)股份有限公司 挂牌申请文件的第一次反馈意见的回复 主办券商 二零一六年七月 瑞驰丰达(天津)股份有限公司 反馈意见回复 关于瑞驰丰达(天津)股份有限公司 挂牌申请文件的反馈意见的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 根据贵司《关于瑞驰丰达(天津)股份有限公司挂牌申请文件的 第一次反馈意见》(以下简称 《反馈意见》 )的要求,国元证券 股份有限公司(以下简称 国元证券 )作为瑞驰丰达(天津)股份 有限公司(以下简称 瑞驰丰达 、 公司 )股票申请在全国中小 企业股份转让系统挂牌并公开转让的主办券商,本着勤勉尽责、诚实 信用的原则,会同公司、公司申报会计师中勤万信会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称 会计师 )、公司律师北京市冠腾律师事 务所(以下简称 律师 ),对《反馈意见》提出的问题进行逐项核 查和落实,并实施了必要的现场调查、询问、访谈、查证等程序,涉 及需要相关中介机构核查及发表意见的部分, 已由各中介机构分别出 具了核查意见.

如无特别说明,本反馈意见回复中的简称或名词释义与《公开转 让说明书》中的简称或名词释义具有相同含义,本反馈意见回复中的 字体代表以下含义: 黑体(不加粗) 反馈意见所列问题 宋体(加粗) 对反馈意见所列问题回复的主要标题 宋体(不加粗) 对反馈意见所列问题的回复、说明 楷体(加粗) 对公开转让说明书等申报文件的修改或补充披露部分 现就《反馈意见》中提及的问题逐项说明如下: 瑞驰丰达(天津)股份有限公司 反馈意见回复

一、公司特殊问题

1、公司报告期内扭亏为盈,累计未分配利润为负.请公司: (1) 结合主营业务构成、 各项业务收入和毛利润及其占主营业务收入和毛 利润的比例情况、变动情况、各项业务毛利率对综合毛利率贡献情况 等补充分析披露公司经营模式是否可持续、 公司是否具备核心资源要 素和核心竞争力;

【公司回复】 (1)公司主要产品为汽车用内外饰塑料件、模具,产品主要应用于各类商 用车、乘用车的制造.公司采取直接销售的方式进行销售,与汽车行业一级零部 件供应商、汽车整车公司等签订合同.针对公司经营模式是否可持续问题,公司 已在公开转让说明书

第二章 公司业务 之

七、公司持续经营能力分析 之

3、公司经营模式可持续分析 补充披露: 报告期内,主营业务收入构成、毛利润、毛利率情况如下: 单位:元 产品名称

2015 年度 收入 成本 收入占比 毛利润 毛利率 汽车内、外饰件 308,833,033.05 256,012,643.74 95.70% 52,820,389.31 17.10% 模具 13,864,559.26 8,837,257.31 4.30% 5,027,301.95 36.26% 合计 322,697,592.31 264,849,901.05 100.00% 57,847,691.26 17.93% 产品名称

2014 年度 收入 成本 收入占比 毛利润 毛利率 汽车内、外饰件 276,558,780.96 226,886,719.05 98.00% 49,672,061.91 17.96% 模具 5,640,267.63 3,467,474.17 2.00% 2,172,793.46 38.52% 合计 282,199,048.59 230,354,193.22 100.00% 51,844,855.37 18.37%

2014 年度、2015 年度,公司主营业务毛利率分别为 18.37%和17.93%,主 营业务毛利率在报告期内基本保持稳定.报告期内公司各项主营业务收入增长, 毛利润水平增加, 毛利率略有下降. 其中, 汽车内、 外饰件销售收入增长 11.67%、 瑞驰丰达(天津)股份有限公司 反馈意见回复 模具销售收入增长 145.81%,整体收入增长 14.35%.汽车内、外饰毛利润增长 6.34%,模具业务毛利润增长 131.38%,整体毛利润增长了 11.58%. 产品名称 报告期内收入、毛利润变化情况 收入增长 收入增长率(%) 毛利润增长 毛利润增长率(%) 汽车内、外饰件 32,274,252.09 11.67 3,148,327.40 6.34 模具 8,224,291.63 145.81 2,854,508.49 131.38 报告期内,公司各项业务毛利率、销售收入占当期主营业务收入比例及对 主营业务综合毛利率的贡献情况如下: 期间 项目 汽车内、外饰件 模具 合计