PDF《上海亚虹模具股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进...》

证券代码:603159 证券简称:上海亚虹 公告编号:2018-030 上海亚虹模具股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

为提高募集资金使用效率,保障公司和股东利益,根据《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、 《上海证券交易所股票上市规则 (2018 年4月修订) 》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订) 》 等相关规定,上海亚虹模具股份有限公司(以下简称 公司 )于2018 年8月27 日召 开第三届董事会第二次会议、 第三届监事会第二次会议审议通过 《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》 ,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资 金正常使用并有效控制风险的前提下,本着安全、谨慎、效益的投资原则,同意使用 最高额度不超过人民币1,000万元的部分暂时闲置募集资金自董事会审议通过之日起

12 个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或办理银行结构性 存款,在上述额度及期限范围内可以滚动使用,并授权公司管理层行使投资决策权. 现将详细情况公告如下:

一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 证监许可[2016]1639 号 文核准,公司首次向社会 公开发行人民币普通股(A 股)2,500 万股,每股发行价格 6.88 元,募集资金总额为 17,200 万元,扣除保荐及承销费用 3,000 万元,其他发行费用 1,284.4 万元,实际募 集资金净额为 12,915.60 万元. 上述募集资金于

2016 年8月8日全部到位, 已经立信 会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2016]第115706 号《验资 报告》 .

二、 本次募集资金专户开立情况 为了规范募集资金的管理和使用, 提高公司资金使用效率和效益, 保护投资者的 利益, 根据 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订) 》等相关文件的规定, 公司和保荐机构东方花旗证券于

2016 年8月分别与中国建设银行股份有限公司上海 奉浦开发区支行、 上海农商银行奉贤支行签订了 《上海亚虹模具股份有限公司募集资 金专项账户三方监管协议》 ,并已将募集资金存储于上述银行开立的募集资金专项账 户内,公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,认真履行监管协议.

三、本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)管理目的 为提高公司募集资金使用效率, 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公 司及股东获取更多的回报.

(二)额度及期限 根据募集资金使用计划、 募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性, 拟使用最 高额度不超过人民币 1,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理, 使用期限自 董事会审议通过之日起

12 个月内, 在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度.

(三)投资产品品种 为控制风险, 现金管理类产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构, 投资的品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品或银行结构性存款. 闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件: (1)安全性高,满足保本要求,产品发 行主体能够提供保本承诺;