PDF《上海亚虹模具股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进...》

(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行.

(四)实施方式 现金管理必须以公司的名义进行, 经董事会审议通过后授权公司管理层行使投资 决策权,董事长签署相关审批及合同文件,公司财务部负责组织实施和管理.

(五)信息披露方面 公司在每次购买现金管理类产品后将及时履行信息披露义务, 公告内容包括该次 购买现金管理类产品的额度、期限、预期收益等.

四、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

(一)投资风险

1、虽然现金管理类产品均经过严格的评估,但金融市场受宏观经济影响较大,不排 除受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际 收益不可预期;

3、相关工作人员的操作和监控风险.

(二)风险控制措施

1、公司进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过

12 个月的银行理财产品或银行结构性存款, 明确投资产品的金额、 期限、 投资品种、 双方的权利义务及法律责任等.

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响募集资金 安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险.

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机 构进行审计.

(三)对公司的影响 公司坚持规范运作、 防范风险, 在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的 情况下, 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理, 不会影响公司募集资金项目建设 和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股 东获取更多的回报.

五、专项意见说明

(一)独立董事的意见 在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用并有效控制风险的前 提下,本着安全、谨慎、效益的投资原则,公司本次拟使用最高额度不超过人民币 1,000 万元的部分暂时闲置募集资金自董事会审议通过之日起

12 个月内购买安全性 高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或办理银行结构性存款,有利于提高募集 资金使用效率, 增加资金收益, 为公司及股东获取更多的回报. 该事项不存在违反 《上 市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、 《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订) 》等相关规定的情形.因此,全体独 立董事一致同意.

(二)监事会的意见 基于对募集资金使用计划、 募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性等综合考 量, 公司本次拟使用最高额度不超过人民币 1,000 万元的部分暂时闲置募集资金自董 事会审议通过之日起

12 个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产 品或办理银行结构性存款, 有利于提高募集资金的使用效率. 该事项不存在损害公司 及全体股东利益的情形,决策和审议程序合法、合规.因此,全体监事一致同意.

(三)保荐机构的核查意见 经核查, 保荐机构认为: 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经 其第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过, 独立董事发表了明 确同意意见.该事项履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上市公司监管指引第