PDF《D288》

第三层次输入值: 相关资产或负债的不可观察输入值. 单位:人民币元 持续的公允价值 计量资产 本期末 (2018 年12 月31 日) 合计 第一层次 第二层次 第三层次 交易性金融资产 23,277,316.01 23,261,316.22 15,999.79 - - 股票投资 18,444,408.02 18,444,408.02 - - - 债券投资 4,832,907.99 4,816,908.20 15,999.79 - - 基金投资 - - - - - 资产支持证券投资 - - - - 持续以公允价值计量 的资产总额 23,277,316.01 23,261,316.22 15,999.79 - 单位:人民币元 持续的公允价值 计量资产 上年度末 (2017 年12 月31 日) 合计 第一层次 第二层次 第三层次 交易性金融资产 80,132,653.54 26,184,499.40 53,948,154.14 - - 股票投资 21,235,311.00 21,235,311.00 - - - 债券投资 58,897,342.54 4,949,188.40 53,948,154.14 - - 基金投资 - - - - - 资产支持证券投资 - - - - 持续以公允价值计量 的资产总额 80,132,653.54 26,184,499.40 53,948,154.14 - (a) 第二层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃 ( 包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期 间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次. 本基金综合 考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关证券 公允价值的层次. (b) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018 年12 月31 日, 本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具 (2017 年12 月31 日:无). 7.4.10.2 其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债,其账面 价值与公允价值之间无重大差异. §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 ( 元) 占基金总资产的比例 ( %)

1 权益投资 18,444,408.02 27.73 其中:股票 18,444,408.02 27.73

2 固定收益投资 4,832,907.99 7.27 其中:债券 4,832,907.99 7.27 资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 17,000,000.00 25.56 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 26,118,629.01 39.27

7 其他资产 109,969.89 0.17

8 合计 66,505,914.91 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 ( 元) 占基金资产净值比例 ( %) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 17,092,228.54 35.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,352,179.48 2.83 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综........