PDF《河南大有能源股份有限公司 关于向控股子公司提供委托贷款的...》

证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临2015-015 号 河南大有能源股份有限公司 关于向控股子公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 委托贷款对象:洛阳义安矿业有限公司 ? 委托贷款金额:10,000 万元 ? 委托贷款期限:一年 ? 贷款利率:6.5% ? ?担保:公司控股股东义马煤业集团股份有限公司、委托贷款对 象股东万基控股集团有限公司分别按 50.5%、49.5%的比例为本次委 托贷款提供担保.

一、委托贷款概述

(一)委托贷款基本情况 河南大有能源股份有限公司(以下简称"大有能源"或"公司" ) 所属控股子公司洛阳义安矿业有限公司(以下简称"义安矿业" )日 常生产经营资金存在一定的缺口,为保证子公司的正常生产经营,公 司拟利用自有资金向义安矿业提供委托贷款. 本次委托贷款金额为 10,000 万元, 期限一年, 年利率为 6.5% (较 目前银行基准贷款利率上浮 27.45%) ,由浦发银行郑州分行为具体经 办银行,公司控股股东义马煤业集团股份有限公司(以下简称"义煤 集团" ) 、 义安矿业股东万基控股集团有限公司 (以下简称 "万基控股" ) 分别按 50.5%、49.5%的比例为本次委托贷款提供担保. 本次委托贷款业务属非关联交易事项, 按照 《公司章程》 的规定, 属董事会权限内批准后可实施的事项,不需提交股东大会审议批准.

(二)上市公司内部需履行的审批程序. 公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议审议 通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》 ,与会董事和监事 一致同意公司向义安矿业提供委托贷款 10,000 万元,期限一年,年 利率为 6.5%.公司独立董事就本次委托贷款事项发表了独立意见.

二、委托贷款对象基本情况 公司名称:洛阳义安矿业有限公司 住所:正村乡中岳村 法定代表人:王宏昭 公司类型:其他有限责任公司 成立日期:2006 年2月21 日 注册资本:人民币叁亿叁仟贰佰伍拾玖万捌仟伍佰元 经营范围:矿山机械及配件购销,煤矿技术服务,煤矿设备制作 及租赁.煤炭开采(仅限前置许可证件齐全的下属分公司经营) .煤 炭销售.普通货物运输(仅限具备条件的下属分公司经营) . 义安矿业是由大有能源与万基控股共同持股的煤炭企业, 注册资 本为 33,259.85 万元人民币,股东出资额和持股比例分别为:大有能 源出资 16,796.22 万元,持有 50.5%股权;

万基控股出资 16,463.63 万元,持有 49.5%股权. 义安矿业近期财务状况 (单位:万元) 所属期间 总资产 净资产 营业收入 净利润

2014 年(已审计) 156,829 52,336 48,467 -247

2015 年一季度 (未审计) 158,838 51,656 4,517 -4,119

三、担保方基本情况 (如有)

(一) 公司本次对义安矿业提供委托贷款的一方担保人义煤集团 系公司控股股东,注册资本为 338,439.0347 万元,始建于

1958 年, 其股东及股权比例如下:河南能源化工集团有限公司持股比例为 66.13%;

中国信达资产管理股份有限公司持股比例为 18.07%;

中 国华融资产管理股份有限公司持股比例为 6.19%;

河南铁路投资有 限责任公司持股比例为 6.61%;

河南丰利能源控股集团有限公司持股 比例为 3.00%.义煤集团经营范围为:对采选业、化工业、铝工业 的投资;