PDF《河南大有能源股份有限公司 2011 年年度报告摘要》

同时随着开采深度增加,部分生产矿井地质条件复 杂,防治投入也出现了增大,增加了煤炭开采成本. 面对上述问题和挑战,公司将必须树立强烈的危机意识,采取相应措施积极应对挑战, 在扬长避短中争取主动、寻求突破,推进公司煤炭产业的做大做强. (2)公司主要会计报表项目的变动情况及原因说明 a) 货币资金

2011 年较

2010 年增加 784,870,443.68 元,增加比例 40.96%,主要原因为 本期销售商品收到的现金增加所致. b) 应收账款

2011 年较

2010 年增加 113,522,068.18 元,增加比例 24.99%,主要原因为 本期销售增加所致. c) 其他流动资产

2011 年较

2010 年增加 37,326,989.70 元,增加比例 143.81%,主要原 因为本期待抵扣税款增加所致. d) 在建工程

2011 年较

2010 年增加 342,716,672.65 元,增加比例 36.72%,主要原因为 本期控股子公司义马煤业集团孟津矿业有限公司矿建项目投入增加所致. e) 递延所得税资产

2011 年较

2010 年增加 137,204,774.50 元,增加比例 115.66%,主5河南大有能源股份有限公司

2011 年年度报告摘要 要原因为本期根据国家税务总局发布 《关于煤矿企业维简费和高危行业企业安全生产费用企 业所得税税前扣除问题的公告》 (国家税务总局公告

2011 年第

26 号)文件,对2011 年5月1号以后计提未使用的安全费、维简费调整所得税影响所致. f) 应付票据

2011 年较

2010 年减少 115,600,000.00 元,减少比例 99.74%,主要原因为 公司本期减少票据结算所致. g) 应付职工薪酬

2011 年较

2010 年减少 58,599,635.85 元,减少比例 37.81%,主要原 因为本期发放以前年度结余工资及工会经费减少所致. h) 应交税费

2011 年较

2010 年增加 151,463,806.39 元,增加比例 121.36%,主要原因 为2010 年度本公司资产重组未尚完成,所得税等相关税费暂作为欠义马煤业集团股份有限 公司款项所致. i) 一年内到期的非流动负债

2010 年较

2009 年增加 128,000,000.00 元,增加比例 60.95%,主要原因为本期一年内即将到期的长期借款增加所致. j) 专项应付款

2011 年较

2010 年增加 99,848,820.75 元,增加比例 66.56%,主要原因 系本期矿山环境治理保证金增加所致. k) 归属母公司所有者权益较

2010 年增加 1,702,470,642.03 元,增加比例 53.86%,主 要原因为本期合并净利润及专项储备增加所致. l) 财务费用

2011 年较

2010 年减少 64,120,469.08 元,减少比例 46.09%,主要原因为 本期银行借款减少导致的利息支出减少所致. m) 资产减值损失

2011 年较

2010 年增加 11,604,301.27 元,增加比例 1,939.05%,主要 原因为本期计提坏账增加所致. n) 营业外收入 201........