PDF《深圳市雄韬电源科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告》

1 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 中国证券监督管理委员会: 现根据贵会印发的 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 (证监发行字 〔2007〕

500 号)的规定,将本公司截至

2019 年3月31 日止的前次募集资金使用情况报 告如下.

一、前次募集资金的金额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

(一)前次募集资金的金额、资金到账时间

1、2014 年度首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1189 号文核准,并经深圳证 券交易所同意,深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称 本公司 )于2014 年11 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 34,000,000 股,发行价为每 股人民币 13.16 元,本次集资金总额 447,440,000.00 元,扣除承销和保荐费用 33,000,000.00 元,实际到位募集资金为 414,440,000.00 元,已由主承销商招商证 券股份有限公司于

2014 年11 月27 日汇入本公司募集资金监管账户.另扣除已 预付的保荐费 2,000,000.00 元和审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费 用12,654,720.87 元后,公司本次募集资金净额为人民币 399,785,279.13 元.上述 资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具勤信验 字【2014】第1044 号《验资报告》 .

2、2016 年度非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会 证监许可〔2016〕1349 号 文件许可,公司于

2016 年8月5日向特定投资者非公开发行人民币普通股 44,113,207 股,每股面

2 值1.00 元,每股发行价格为人民币 21.20 元,共募集资金 935,199,988.40 元,招 商证券股份有限公司扣除保荐承销费用、发行费用后将余款 919,699,988.40 元于

2016 年8月25 日汇入公司在中国银行股份有限公司深圳大鹏支行开立的账号为

751067643817 募集资金专户和中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支行开立的 账号为

44250100004200000265 募集资金专户. 另外扣除公司累计发生的承销及保荐费 18,000,000.00 元和审计费、律师费、 法定信息披露费等其他发行费用 1,534,113.21 元,实际募集资金净额为人民币 915,665,875.19 元.实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣 增值税进项税额 964,195.09 元,合计人民币 916,630,070.28 元.上述资金到位情 况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了勤信验字【2016】第1112 号《验资报告》 .

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至

2019 年3月31 日止, 本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下:

1、2014 年度首次公开发行股票 (1)募集资金存放如下 单位:人民币万元 银行名称 银行账号 初始存放 金额 存款类别

2019 年3月31 日余额 花旗银行(中国)有限公 司深圳分行

1750293898 25,000.00 活期存款 3,352.45 兴业银行股份有限公司 深圳后海支行

338130100100039889 16,444.00 活期存款 2.19 花旗银行(中国)有限公 司深圳分行

1751212824 - 活期存款 363.69 中国银行胡志明市分行

100000600138730 - 活期存款 67.23 合计 41,444.00 / 3,785.56 (2)其他说明

2014 年首次公开发行股份前次募集资金总额为人民币 44,744.00 万元,扣除 券商承销佣金及保荐费 3,300.00 万元, 主承销商招商证券股份有限公司划入本公

3 司募集资金专户金额共计 41,444.00 万元;