PDF《深圳市雄韬电源科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告》

另扣除已预付的保荐费 200.00 万元和 审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 1,265.47 万元后,本公司募集 资金净额为 39,978.53 万元.

2、2016 年度非公开发行股票 (1)募集资金存放情况如下 单位:人民币万元 银行名称 银行账号 初始存放 金额 存款类别

2019 年3月31 日余额 中国银行股份有限公司 深圳大鹏支行

751067643817 12,000.00 活期存款 1,969.42 中国建设银行股份有限 公司深圳大鹏支行

442501000042000002 65 79,970.00 活期存款 75.04 合计 91,970.00 2,044.46 (2)其他说明

2016 年非公开发行股份前次募集资金总额为人民币 93,520.00 万元,扣除券 商承销佣金及保荐费 1,800.00 万元, 主承销商招商证券股份有限公司划入本公司 募集资金专户金额共计 91,970.00 万元;

另扣除已预付的保荐费 200.00 万元和审 计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 153.41 万元后,本公司募集资 金净额为 91,566.59 万元.实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用 可抵扣增值税进项税额 96.42 万元,合计人民币 91,663.01 万元.

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一)前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1.

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1、公司于2015年10月22日公司召开的2015年第二届董事会第十次会议和 2015年12月24日召开2015年第六次临时股东大会,审议通过了《关于公司变更部 分募集资金投资项目的议案》,对 湖北雄韬275万千伏安密封蓄电池极板组装线 项目 进行变更. 变更的主要内容为将用于投资湖北雄韬275万千伏安密封蓄电池

4 极板组装线的资金10,868.00万元, 用于投资越南雄韬年产120万KVAh蓄电池新建 项目,同时建设进度进行相应调整.

2、公司于2017年10月19日召开第三届董事会2017年第九次会议和2017年11 月7日召开2017年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投 资项目议案》 ,对 湖北雄韬275万千伏安密封蓄电池极板组装线项目 进行变更. 变更的主要内容为将用于投资 湖北雄韬275万千伏安密封蓄电池极板组装线项 目 的资金3,200万元,用于投资 越南新建极板二厂投资项目 .

3、 公司于2018年1月4日召开第三届董事会2018年第一次会议和2018年1月23 日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目 的议案》 , 对 燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目 进行变更. 变更的主要内容为将用于投资 燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开 发项目 的资金1,270万元.用于投资 金属双极板燃料电池电堆技术开发项目 , 公司将委托武汉理工大学完成具体开发工作.

(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1、 年产

250 万KVAh 阀控密封式铅酸蓄电池扩建项目的实际投资总额与承诺 的差异内容 实际投资时设备及零配件购置费支出较承诺时节约了4,308.18万元(含利 息) .

2、 年产

250 万KVAh 阀控密封式铅酸蓄电池扩建项目的实际投资总额与承诺 的差异原因 (1)立项时自动化设备拟订制进口设备,但是项目实施过程中发现国内设 备可以满足公司生产设备的要求,因此采用国内设备代替进口设备,降低建设成 本. (2)部分自动装配线通过公司设备部门自己购买零配件进行组装,降低建 设成本.