PDF《神马实业股份有限公司 关于 2017 年年度报告事后审核问询函...》

3 收到其他与经营 活动有关的现金 57,156.59 7,116.53 18,462.74 12,276.23 19,301.09

4 经营活动现金流 入小计 799,404.37 199,100.06 227,230.92 126,376.38 246,697.01

5 购买商品、接受劳 务支付的现金 668,968.13 146,413.42 158,116.27 57,466.80 306,971.64

6 支付给职工以及 为职工支付的现 金54,741.41 13,852.71 13,144.73 13,354.37 14,389.60

7 支付的各项税费 14,735.96 4,893.59 2,091.07 3,590.77 4,160.53

8 支付其他与经营 活动有关的现金 40,009.81 6,113.41 12,689.62 10,645.01 10,561.77

9 经营活动现金流 出小计 778,455.31 171,273.13 186,041.68 85,056.95 336,083.55

10 经营活动产生的 现金流量净额 20,949.05 27,826.94 41,189.23 41,319.44 -89,386.56 公司第四季度经营活动产生的现金流量净额-8.94 亿元,下 降幅度较大且为负数的原因是由于第四季度购买商品、 接受劳务 支付的现金大幅增加所致. 因公司前三个季度采购货物时公司对 外开出了银行承兑票据, 票据到期用银行存款兑付时的现金计入 了筹资活动现金流, 第四季度发现后将其调整计入购买商品接受

10 劳务的经营活动现金流, 造成第四季度购买商品接受劳务支付的 现金大幅增加.

二、关于其他业务情况 年报披露,公司报告期营业收入 106.85 亿元,其中主营业 务收入 56.46 亿元,同比增长 25.04%,占营业收入的 52.87%;

其他业务收入 50.38 亿元,同比下降 8.81%,占营业收入的 47.13%. 6.请按照产品和业务类别分项披露其他业务收入的金额、 成本、主要交易对方、毛利率等情况,并与以前年度进行对比. 【回复】 公司

2017 年、2016 年其他业务收入情况具体如下表: 金额单位:万元 序号 产品类别 主要交易对方 项目

2017 年度 变动率

2016 年度

1 纯苯 河南神马尼龙化 工有限责任公司 收入 63,388.92 -2.26% 64,855.08 成本 59,803.56 -10.59% 66,889.89 毛利率 5.66% 8.79% -3.14% 中国平煤神马集 团尼龙科技有限 公司 收入 85,441.34 24.11% 68,840.78 成本 82,502.75 23.70% 66,698.33 毛利率 3.44% 0.33% 3.11% 平顶山市神马万 里化工股份有限 公司 收入 957.24 325.15% 225.15 成本 764.73 225.49% 234.95 毛利率 20.11% 24.46% -4.35%

2 己二酸 北京华腾新材料 股份有限公司、 江苏华大新材料 有限公司等客商 收入 173,001.33 68.02% 102,966.56 成本 169,803.23 68.12% 101,000.47 毛利率 0.97% -0.93% 1.91% 中国平煤神马集 团国际贸易有限 公司 收入 52,716.04 76.13% 29,930.35 成本 54,258.87 70.96% 31,737.53 毛利率 -2.93% 3.11% -6.04% 深圳市神马化工 收入 2,441.47

11 序号 产品类别 主要交易对方 项目

2017 年度 变动率

2016 年度 有限公司 成本 2,557.28 毛利率 -4.74%

3 己二腈 河南神马尼龙化 工有限责任公司 收入 23,944.87 -80.54% 123,034.16 成本 22,968.00 -80.67% 118,824.73 毛利率 4.08% 0.66% 3.42%

4 环己醇 河南神马尼龙化 工有限责任公司 收入 24,286.17 26.88% 19,140.34 成本 24,321.19 28.06% 18,992.15 毛利率 -0.14% -0.92% 0.77% 中国平煤神马集 团尼龙科技有限 公司 收入 909.64 -91.86% 11,179.03 成本 874.61 -92.60% 11,812.52 毛利率 3.85% 9.52% -5.67% 南京匹亚化工有 限公司 收入 310.69 成本 237.11 毛利率 ........