PDF《神马实业股份有限公司 关于控股股东及其子公司非经营性占用...》

二、公司年审机构亚太(集团)会计师事务所有限公司重新出具

2008 年控股股东及其他关联方占用资金情况表(详见上海证券交易 所网站: www.sse.com.cn) , 认定上述四笔借款为非经营性资金占用.

三、控股股东及其子公司还款计划 公司控股股东神马集团出具了还款承诺.

1、神马集团向神马实业二级子公司神马博列麦借款及利息 3,789.30 万元,目前账面余额为

1769 万元,神马集团已同意在五月 底之前还完.

2、神马集团向神马实业三级子公司河南神马盐业股份有限公司 借款

200 万元,神马集团已同意在五月底之前还完.

3、神马集团向神马实业之二级子公司神马集团国际贸易有限公 司借款

3000 万元,神马集团已同意在五月底之前还完.

4、对于华章纸业欠神马实业之三级子公司河南神马氯碱化工公 司款项

3223 万元为神马集团承接的债务问题,因神马集团根据市政 府要求完成了对其职工的安置工作, 且未对该公司所拥有的土地及公 用设施资产进行利用.因此,神马集团决定放弃华章纸业

100 亩土地

4 的利用和开发,同时终止承接华章纸业的债务. 公司提醒投资者注意, 如控股股东不能在

5 月底前全部解决上述 资金占用,公司股票交易将被实施其它特别处理. 神马实业股份有限公司董事会

2009 年5月19 日 附件: 编制单位:神马实业股份有限公司 单位:万元 非经营性 资金占用 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 期初 方向 2008年期初往 来资金余额 2008年度往来累 计发生金额(不 含利息) 2008年度往来 资金的利息 (如有) 2008年度偿还累计 发生金额 期末 方向 2008年期末往来资 金余额 往来形成原因 往来性质 中国神马集团有限责任公司 控股股东 其他应收款 借-4,800.00 344.30 1,355.00 借3,789.30 借款(博列麦) 非经营性占用 中国神马集团有限责任公司 控股股东 其他应收款 借-500.00 - 300.00 借200.00 借款(盐业) 非经营性占用 中国神马集团有限责任公司 控股股东 其他应收款 借-3,000.00 - - 借3,000.00 借款(国际贸易) 非经营性占用 平顶山神马纸业有限责任公 司 同一控股股东 其他应收款 借3,222.80 - - - 借3,222.80 货款、借款及利息等, 由神马集团承接债务 非经营性占用 平顶山神马汇源氯碱有限公 司 子公司(氯碱发 展)的合营公司 其他应收款 借-788.60 55.80 - 借844.40 借款(发展) 非经营性占用 博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司 联营企业 其他应收款 - 32.56 5.46 - 借38.02 借款(实业) 非经营性占用 博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司 联营企业 其他应收款 - 100.00 6.46 6.46 借100.00 借款(博列麦) 非经营性占用 中国神马集团有限责任公司 控股股东 其他应付款 贷38,539.20 15,240.00 3,269.23 14,692.96 贷42,355.47 发展专项借款 非经营性占用 中国神马集团有限责任公司 控股股东 其他应付款 贷161.82 1,659.18 - 1,050.00 贷770.99 化工借款 非经营性占用 中国神马集团有限责任公司 控股股东 其他应付款 贷300.00 1,755.70 - 500.00 贷1,555.70 三和借款 非经营性占用 中国神马集团有限责任公司 控股股东 其他应付款 贷644.93 7.00 50.38 - 贷702.31 博列麦借款 非经营性占用 其他关联 资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2008年期初往 来资金余额 2008年度往来累 计发生金额(不 含利息) 2008年度往来 资金的利息 (如有) 2008年度偿还累计 发生金额 2008年期末往来资 金余额 往来形成原因 往来性质 中国神马集团有限责任公司 控股股东 应收账款 借4,397.36 163,013.89 - 162,195.37 借5,215.88 销售货物 经营性占用 中国神马集团橡胶轮胎有限 责任公司 同一控股股东 应收账款 借3,354.58 300.72 - 121.29 借3,534.02 销售货物 经营性占用 平顶山神马化纤织造有限责 任公司 同一控股股东 应收账款 借2,367.68 7,173.81 - 8,356.57 借1,184.91 销售货物 经营性占用 控股股东 、实际控 制人及其 附属企业 神马实业股份有限公司2008年度控股股东及其他关联方占用资金情况表 控股股东 、实际控 制人及其 附属企业 其他关联 方 其他关联 资金往来 资金往来方名称 往........