PDF《上海巴安水务股份有限公司》

第1页共23 页 上海巴安水务股份有限公司 合资成立贵州水务股份有限公司 的可行性研究报告 二一四年十二月 第2页共23 页目录

第一章 项目概况

一、项目简介

二、合作背景

三、投资主体与合作内容

第二章 投资方案

一、投资内容

二、水务公司出资资产出资定价原则

三、股份公司经营范围与目标

第三章 项目实施的必要性与可行性

一、项目实施的必要性

二、项目实施的可行性

第四章 项目实施计划

一、股份公司成立与业务开展

二、股份公司的管理架构

第五章 项目效益分析

一、经营收入估算

二、经营利润与财务评价

第六章 项目风险分析

一、市场风险及对策

二、管理风险及对策

三、投资风险及对策

第七章 结论 第3页共23 页

第一章 项目概况

一、项目简介 上海巴安水务股份有限公司(以下简称 巴安水务 ) 拟与贵州 水投水务有限责任公司(以下简称 水务公司 )、贵州水业产业投资 基金(有限合伙)(以下简称 基金 )共同出资在贵州省贵阳市观 山湖区设立贵州水务股份有限公司(暂定名,以工商登记为准)(以 下简称股份公司).

股份公司的经营范围为建设、经营或并购城市市 政供排水项目及水利工程、生态环境治理工程,相关供排水技术和设 备的开发、生产与销售;

提供相关的技术咨询服务;

对其他公用基础 设施行业进行投资等(以工商登记注册为准).

二、合作背景 十三五 期间,贵州省将持续深入推进环境污染治理,贵州 水投水务有限责任公司是贵州省水利投资(集团)有限责任公司(以 下简称省水投集团)的全资子公司,承担着贵州省城镇供排水设施的 投资建设和运营管理职能,是贵州省涉水服务发展的主要执行者.贵 州水投已与贵州省8个地区政府签订了水务投资框架协议,同时通过 投资、收购、合资等方式,在贵州省各市县获得了一批给排水优质项 目,并形成规模,确立了水务公司的市场领先地位. 十八届三中全会提出,积极发展混合所有制经济, 《国务院关于 加强地方政府性债务管理意见》(国发[2014]43号)中也明确 推广 使用政府与社会资本合作模式 ,其核心思想就是公私合营,鼓励政 府与社会资本合作模式,也就是国际上普遍采用的PPP模式.发展混 第4页共23 页 合所有制经济,其重心将从对企业的监管转向对资本的监管.国企和 民企相互参股、融合,是一种市场化大趋势,它结合了国企的实力和 民企的灵活机制的优势,将产生一加一大于二的效应.此次水务公司 和、基金及巴安水务的合资合作,将基于省水投集团强大的资源获取 能力与巴安水务拥有的技术与管理优势, 充分结合双方在水务领域的 资源、影响力与发展战略,并整合为一体,在贵州省推行混合所有制 经济模式,实现强强联合,做大做强贵州省水务产业,使股份公司成 为贵州省以及西南地区在涉水服务、节能减排、水环境保护的骨干力 量和市场领跑者.

三、投资主体与合作内容

(一)水务公司 水务公司是省水投集团设立的全资子公司, 省水投集团是贵州省 委、省政府为贯彻落实2011年中央1号文件精神,推动贵州水利大发 展、大跨越,在贵州省黔中水利枢纽工程建设管理局基础上组建的一 大型国有独资企业,由贵州省水利厅出资,注册资本300亿元.水务 公司是于2012年4月1日设立的,以城市水务基础设施建设、投资、运 营为主业的国有大型现代投(融)资企业,注册资本金2亿元.贵州 省政府确定贵州省水投为省级城市水务设施建设和运营管理的投 (融)资主体,而水务公司是省水投集团为开展城市水务经营而专门 设立的,承担着贵州省城镇污水处理设施的投资建设和运营管理任 务. 贵州水务的主要经营范围为:城镇及工业园区给排水、水源工程 和城市水生态建设水务一体化项目的投融资、建设和经营管理;