PDF《上海巴安水务股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公...》

1 证券代码:300262 证券简称:巴安水务 公告编号:2012-054 上海巴安水务股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

上海巴安水务股份有限公司(以下简称"公司" )第一届董事会第十九次会 议于

2012 年10 月7日以书面、 邮件及传真方式通知全体董事、 监事及高管人员, 并于

2012 年10 月9日在公司总经理办公室召开, 会议以现场结合通讯表决方式 召开. 会议应参加表决董事九人, 实际参加表决董事九人 (其中董事凌秋剑先生、 王尚敢先生、郭有智先生、于水利先生、蒋薇燕女士以通讯表决方式参加会议) , 符合召开董事会会议的法定人数.会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定.经参加表决董事认真审议,会议通过了如下决议:

一、会议以

9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于签订 石家庄市桥东扩规

10 万吨/日污水处理厂建设、移交(BT)合同的议案》 公司石家庄市桥东扩规

10 万吨/日污水处理厂建设、移交(BT)项目位于 河北省石家庄市栾城县楼底村, 桥东污水处理厂现址的东南侧.主要建设的内容 为新建污水处理厂的所有污水处理设施、 污泥处理设施及相关辅助设施的全部工 程量(以正式设计文件为准) ,不含项目工程的工艺调试.本项目的投资额估算 为3.5 亿元人民币,根据提供的施工图及项目设计变更编制工程结算,经合同 方审核并经政府主管部门评审和审计,审计后的金额下浮百分之三(3%)后即为 本项目的项目建设费用. 独立董事对公司关于石家庄市桥东扩规

10 万吨/日污水处理厂建设、移交 (BT)合同的相关事项,发表了独立意见:本次签订石家庄项目合同的行为不会 对公司的正常运作和业务发展造成不良影响.本次决策内容及程序符合《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》 、 《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法规要求.

2 具体内容详见公司指定的信息披露媒体 《上海巴安水务股份有限公司签订石 家庄市桥东扩规

10 万吨/日污水处理厂建设、移交(BT)项目重大合同的公告》 (公告编号:2012-056) .

二、会议以

8 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于向浙 商银行上海分行申请银行专项授信并授权董事长签署银行授信合同的议案》 ,并 同意提交公司

2012 年第三次临时股东大会审议;

公司因公司项目开展较快, 参与各个项目的招投标所需保证金及在建项目前 期资金需求较大,为更好的为项目服务,争取更大的利润,公司拟向浙商银行上 海分行申请不超过 1.5 亿元的银行专项授信, 并同时接受公司关联方张春霖为本 次授信提供不可撤销的连带担保. 经董事会审议同意向浙商银行上海分行申请不超过 1.5 亿元的银行专项授 信,并授权董事长签署银行授信相关合同. 独立董事对公司向有关银行申请授信额度并同时接受公司实际控制人张春 霖先生提供不可撤销的连带担保之事项,经核查,发表如下独立意见:公司为满 足自身经营发展的需要, 取得一定的银行授信额度,有利于保障公司业务发展对 资金的需求,有利于公司保持持续稳定的发展,提升公司的盈利能力.公司目前 生产经营情况正常, 具有足够的偿债能力,公司已经制定了严格的审批权限和程 序,能够有效防范风险.上述关联交易是企业融资过程中,根据金融机构要求发 生的正常的担保行为,目的是为了保证公司生产经营活动正常进行,不存在损害 企业及中小股东利益的情形.本次交易涉及关联交易事项的表决程序合法,关联 董事在相关议案表决时进行了回避,相关审议程序符合国家有关法律、法规及公 司章程的规定.